近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 齐兴方 | 2025/11/11 | 6月1天 | 7.81 | 齐兴方，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理专业硕士。曾任联想集团研发工程师，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入信达澳亚基金管理有限公司，具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。2021年4月6日至2022年7月19日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任信澳领先增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任信澳先进智造股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任信澳高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5.09 | 0.10 | -- | -4.70 |
| 制造业 | 3,844.48 | 77.82 | -- | 30.18 |
| 批发和零售业 | 31.72 | 0.64 | -- | -0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.27 | 2.98 | -- | -1.62 |
| 合计 | 4,028.56 | 81.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688709 | 成都华微 | 11.30 | 482.55 | 9.77% | 新晋 | -9.74 |
| 688543 | 国科军工 | 5.38 | 359.12 | 7.27% | 新晋 | -8.81 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.93 | 328.49 | 6.65% | 新晋 | 8.59 |
| 600391 | 航发科技 | 6.25 | 246.19 | 4.98% | 新晋 | 8.67 |
| 600316 | 洪都航空 | 6.16 | 243.81 | 4.94% | 新晋 | -4.96 |
| 688627 | 精智达 | 0.98 | 223.86 | 4.53% | 新晋 | 23.92 |
| 002049 | 紫光国微 | 3.24 | 213.97 | 4.33% | 新晋 | 17.99 |
| 688510 | 航亚科技 | 6.23 | 192.31 | 3.89% | 新晋 | 8.95 |
| 688282 | 理工导航 | 2.87 | 182.97 | 3.70% | 新晋 | 32.21 |
| 600893 | 航发动力 | 3.32 | 159.56 | 3.23% | 新晋 | -1.94 |
| 01385 | 上海复旦 | 3.80 | 128.91 | 2.61% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 54.46 | 2,761.74 | 55.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 19.36 | 0.39 | -- |
| 合计 | 19.36 | 0.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127038 | 国微转债 | 0.16 | 19.36 | 0.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 88.96 |
| 本期利润(万元) | -78.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,840.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9581 |