近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.51 | -1.33 | -10.12 | -3.91 | -12.41 | -29.22 | 51.52 |
基准收益率②% | 1.46 | -6.00 | -4.07 | -4.67 | -9.73 | -19.57 | -6.79 |
① — ② | -12.97 | 4.67 | -6.05 | 0.76 | -2.68 | -9.65 | 58.31 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李博 | 2023/11/17 | 5月16天 | -15.36 | 李博,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学电气工程及其自动化专业硕士。2011年7月至2013年1月在东方基金管理有限责任公司任研究员。2014年12月起加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2021年5月25日任信澳新能源精选混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任信澳星奕混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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冯明远 | 2021/01/22 | 2023/11/17 | 2年9月26天 | -1.38 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 53464 | 58703 | 64208 | 68642 | |
户均持有份额(万) | 3.38 | 3.40 | 3.36 | 3.19 | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 3.70 | 4.60 | 8.40 | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 96.30 | 95.40 | 91.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 102,597.49 | 54.85 | -- | 8.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,373.84 | 6.08 | -- | 1.23 |
合计 | 113,971.33 | 60.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601689 | 拓普集团 | 283.19 | 17,894.56 | 9.57% | 1.34 | -0.56 |
600418 | 江淮汽车 | 1,068.04 | 17,611.97 | 9.41% | 1.46 | -5.11 |
601127 | 赛力斯 | 199.73 | 17,376.51 | 9.29% | 0.73 | 4.68 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 211.78 | 16,952.96 | 9.06% | 新晋 | -- |
02015 | 理想汽车-W | 150.34 | 16,532.07 | 8.84% | 5.88 | -- |
01024 | 快手-W | 332.88 | 14,801.93 | 7.91% | 新晋 | -- |
688017 | 绿的谐波 | 118.40 | 14,186.78 | 7.58% | 2.34 | -0.87 |
002050 | 三花智控 | 595.04 | 14,120.27 | 7.55% | 0.60 | -7.79 |
000676 | 智度股份 | 1,586.31 | 11,373.84 | 6.08% | -0.24 | -6.94 |
603728 | 鸣志电器 | 187.74 | 10,725.43 | 5.73% | 0.19 | -1.53 |
合计 | -- | 4,733.45 | 151,576.32 | 81.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,238.80 |
本期利润(万元) | -19,928.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1124 |
期末基金资产净值(万元) | 145,913.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.8312 |