近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -16.26 | -2.50 | -5.11 | -2.82 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.31 | -5.74 | -3.88 | -4.47 | -- | -- | -- |
① — ② | -17.57 | 3.24 | -1.23 | 1.65 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐聪 | 2023/01/19 | 1年3月16天 | -21.35 | 徐聪,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起,先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员,2022年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。自2022年11月14日起,担任信澳核心科技混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任信澳聚优智选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1153 | 1035 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.03 | 5.71 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.45 | 15.99 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.55 | 84.01 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 730.03 | 17.06 | -- | -29.13 |
批发和零售业 | 63.76 | 1.49 | -- | -0.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 46.49 | 1.09 | -- | -1.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,672.16 | 62.45 | -- | 57.60 |
金融业 | 65.25 | 1.52 | -- | -3.28 |
租赁和商务服务业 | 321.69 | 7.52 | -- | 6.53 |
文化、体育和娱乐业 | 16.09 | 0.38 | -- | -1.94 |
合计 | 3,915.47 | 91.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 0.93 | 271.04 | 6.33% | 3.00 | 6.44 |
300687 | 赛意信息 | 12.37 | 227.54 | 5.32% | -1.15 | -6.05 |
301169 | 零点有数 | 5.19 | 216.53 | 5.06% | -0.55 | -18.79 |
002439 | 启明星辰 | 9.98 | 207.38 | 4.85% | -2.31 | -5.53 |
002912 | 中新赛克 | 5.94 | 159.42 | 3.73% | -0.36 | -19.87 |
300559 | 佳发教育 | 11.13 | 143.80 | 3.36% | -0.02 | -7.14 |
603383 | 顶点软件 | 3.94 | 143.73 | 3.36% | -0.63 | 4.06 |
002152 | 广电运通 | 10.76 | 130.63 | 3.05% | 新晋 | -1.92 |
600536 | 中国软件 | 4.00 | 123.94 | 2.90% | 新晋 | -2.71 |
300085 | 银之杰 | 9.78 | 121.17 | 2.83% | -0.95 | -15.90 |
合计 | -- | 74.02 | 1,745.18 | 40.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -429.43 |
本期利润(万元) | -603.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1722 |
期末基金资产净值(万元) | 2,821.75 |
期末基金份额净值(元) | 0.8239 |