基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.99 -4.61 13.07 4.18 25.35 -5.67 --
基准收益率②% -2.21 -0.31 17.55 1.22 19.13 11.60 --
① — ② -6.78 -4.30 -4.48 2.96 6.22 -17.27 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐聪 2023/01/19 3年3月24天 25.96 徐聪，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起，先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员，2022年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。自2022年11月14日起，担任信澳核心科技混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任信澳聚优智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳聚优智选混合A信澳聚优智选混合C基金总份额

信澳聚优智选混合A信澳聚优智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8501068869907
户均持有份额(万)0.961.433.193.69
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 214.72 12.47 -- -35.17
信息传输、软件和信息技术服务业 919.06 53.38 -- 48.78
租赁和商务服务业 132.61 7.70 -- 6.09
文化、体育和娱乐业 30.14 1.75 -- 0.34
合计 1,296.53 75.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301169 零点有数 2.59 132.61 7.70% 1.26 52.28
002230 科大讯飞 2.33 107.67 6.25% 新晋 5.49
00700 腾讯控股 0.25 106.84 6.21% 新晋 --
00268 金蝶国际 14.10 106.69 6.20% 0.70 --
688111 金山办公 0.42 97.58 5.67% -0.16 15.65
09988 阿里巴巴-W 0.91 95.61 5.55% 新晋 --
301391 卡莱特 1.33 87.25 5.07% 0.06 10.41
301556 托普云农 1.01 82.72 4.80% 新晋 7.57
688225 亚信安全 4.96 82.04 4.76% 新晋 1.58
603171 税友股份 1.45 72.60 4.22% 新晋 21.70
合计 -- 29.35 971.61 56.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.17
本期利润(万元) -166.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1622
期末基金资产净值(万元) 980.39
期末基金份额净值(元) 1.0588