基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.07 4.18 11.55 14.28 -5.67 -- --
基准收益率②% 17.55 1.22 0.44 -1.32 11.60 -- --
① — ② -4.48 2.96 11.11 15.60 -17.27 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐聪 2023/01/19 2年10月16天 11.00 徐聪，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起，先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员，2022年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。自2022年11月14日起，担任信澳核心科技混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任信澳聚优智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳聚优智选混合A信澳聚优智选混合C基金总份额

信澳聚优智选混合A信澳聚优智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10688699071153
户均持有份额(万)1.433.193.693.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.45
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.55

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 601.11 23.48 -- -23.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,146.04 44.76 -- 37.97
金融业 49.19 1.92 -- -4.59
租赁和商务服务业 135.13 5.28 -- 3.73
文化、体育和娱乐业 39.12 1.53 -- 0.24
合计 1,970.59 76.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002609 捷顺科技 15.73 156.83 6.13% 0.08 -3.71
00268 金蝶国际 8.70 139.16 5.44% -0.54 --
301169 零点有数 3.12 135.13 5.28% -1.51 -4.28
300454 深信服 0.94 117.97 4.61% 新晋 -13.83
600588 用友网络 6.15 96.06 3.75% 新晋 -14.51
600536 中国软件 1.86 92.44 3.61% -0.38 -15.54
09988 阿里巴巴-W 0.56 90.49 3.53% 新晋 --
688111 金山办公 0.27 84.13 3.29% 新晋 -15.54
688023 安恒信息 1.40 77.25 3.02% 新晋 -8.38
301339 通行宝 4.45 70.70 2.76% -2.19 -6.08
合计 -- 43.18 1,060.16 41.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 204.88
本期利润(万元) 175.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1465
期末基金资产净值(万元) 1,238.20
期末基金份额净值(元) 1.2196