基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -4.61 13.07 4.18 11.55 -5.67 -- --
基准收益率②% -0.31 17.55 1.22 0.44 11.60 -- --
① — ② -4.30 -4.48 2.96 11.11 -17.27 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐聪 2023/01/19 3年14天 31.41 徐聪，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起，先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员，2022年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。自2022年11月14日起，担任信澳核心科技混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任信澳聚优智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳聚优智选混合A信澳聚优智选混合C基金总份额

信澳聚优智选混合A信澳聚优智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10688699071153
户均持有份额(万)1.433.193.693.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.45
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.55

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 533.74 28.11 -- -19.19
信息传输、软件和信息技术服务业 861.34 45.36 -- 40.10
金融业 39.12 2.06 -- -5.33
租赁和商务服务业 122.24 6.44 -- 4.76
水利、环境和公共设施管理业 3.90 0.21 -- -0.90
合计 1,560.34 82.18 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301169 零点有数 2.44 122.24 6.44% 1.16 16.73
688111 金山办公 0.36 110.67 5.83% 2.54 12.13
00268 金蝶国际 8.70 104.43 5.50% 0.06 --
688615 合合信息 0.43 96.88 5.10% 新晋 29.56
301391 卡莱特 1.12 95.03 5.01% 新晋 -8.86
688787 海天瑞声 0.81 93.71 4.94% 新晋 33.35
603186 华正新材 1.56 77.38 4.08% 新晋 32.07
002955 鸿合科技 2.32 70.23 3.70% 新晋 -8.24
300454 深信服 0.60 69.10 3.64% -0.97 41.87
002241 歌尔股份 2.38 68.38 3.60% 新晋 -8.09
合计 -- 20.72 908.05 47.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.59
本期利润(万元) -51.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0615
期末基金资产净值(万元) 953.55
期末基金份额净值(元) 1.1634