近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -13.20 | -0.30 | -1.72 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -6.06 | -4.10 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -14.56 | 5.76 | 2.38 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李博 | 2023/05/17 | 11月18天 | -5.23 | 李博,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学电气工程及其自动化专业硕士。2011年7月至2013年1月在东方基金管理有限责任公司任研究员。2014年12月起加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2021年5月25日任信澳新能源精选混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任信澳星奕混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 213 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.04 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 11,445.19 | 55.51 | -- | 9.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156.66 | 5.61 | -- | 0.76 |
合计 | 12,601.85 | 61.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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09626 | 哔哩哔哩-W | 26.18 | 2,096.03 | 10.17% | 0.76 | -- |
01024 | 快手-W | 46.05 | 2,047.67 | 9.93% | 0.61 | -- |
601689 | 拓普集团 | 31.22 | 1,972.79 | 9.57% | -0.06 | -0.56 |
688017 | 绿的谐波 | 16.26 | 1,948.39 | 9.45% | -0.23 | -0.87 |
002050 | 三花智控 | 82.10 | 1,948.23 | 9.45% | -0.30 | -7.79 |
600418 | 江淮汽车 | 117.89 | 1,944.06 | 9.43% | 0.22 | -5.11 |
02015 | 理想汽车-W | 17.57 | 1,932.18 | 9.37% | -0.28 | -- |
603728 | 鸣志电器 | 33.28 | 1,901.29 | 9.22% | 1.33 | -1.53 |
601127 | 赛力斯 | 19.89 | 1,730.43 | 8.39% | -0.91 | 4.68 |
09868 | 小鹏汽车-W | 55.60 | 1,618.03 | 7.85% | -1.38 | -- |
合计 | -- | 446.04 | 19,139.10 | 92.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.13 |
本期利润(万元) | -1.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1431 |
期末基金资产净值(万元) | 7.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.9405 |