基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德清 2024/06/11 5月10天 1.31 李德清，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理，2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，任基金经理，2023年11月加入信达澳亚基金管理有限公司。2020年12月30日至2023年10月31日，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年10月31日，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年10月31日，担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2023年10月31日，担任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2023年10月31日，担任国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张旻 2024/03/21 8月 1.80 张旻，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理，2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司，担任公司混合资产投资部总监。2021年6月8日起，担任信澳信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日至2023年11月13日，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年2月10日，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任信澳鑫益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起至2023年11月17日，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳鑫裕6个月持有债A信澳鑫裕6个月持有债C基金总份额

信澳鑫裕6个月持有债A信澳鑫裕6个月持有债C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)36------
户均持有份额(万)193.41------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46.31 0.20 -- -0.20
采矿业 66.33 0.29 -- -1.44
制造业 1,715.73 7.59 -- -0.79
建筑业 33.10 0.15 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 350.54 1.55 -- 0.51
金融业 381.92 1.69 -- -0.05
合计 2,593.93 11.47 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 11.59 1,149.61 5.09% 新晋 2.71
601688 华泰证券 21.70 381.92 1.69% 新晋 7.57
688111 金山办公 1.03 274.29 1.21% 新晋 1.11
001215 千味央厨 5.00 160.95 0.71% 新晋 30.13
000915 华特达因 3.30 107.22 0.47% 新晋 -14.84
000338 潍柴动力 6.60 104.74 0.46% 新晋 3.27
002869 金溢科技 3.00 84.00 0.37% 新晋 -2.71
300525 博思软件 5.00 76.25 0.34% 新晋 -2.21
002236 大华股份 3.30 56.83 0.25% 新晋 4.40
600426 华鲁恒升 2.00 52.38 0.23% 新晋 0.14
合计 -- 62.52 2,448.19 10.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,191.81 49.52 -13.27
其中：政策性金融债 11,092.11 49.08 -13.71
企业债券 7,120.10 31.50 0.15
可转换债券 469.96 2.08 --
合计 18,781.87 83.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240421 24农发21 70.00 7007.71 31.01
220202 22国开02 30.00 3055.05 13.52
149348 21穗交01 10.00 1041.21 4.61
240203 24国开03 10.00 1029.35 4.55
148398 23国际P3 10.00 1016.09 4.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.98
本期利润(万元) 92.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 2,767.98
期末基金份额净值(元) 1.0288