近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.17 | -0.04 | -8.72 | 0.67 | -9.67 | -18.55 | -- |
基准收益率②% | 1.31 | -5.74 | -3.88 | -4.47 | -9.38 | -18.64 | -- |
① — ② | -6.48 | 5.70 | -4.84 | 5.14 | -0.29 | 0.09 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴清宇 | 2021/12/21 | 2年4月13天 | -31.37 | 吴清宇,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2018年12月28日至2020年12月16日任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2020年7月6日任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2020年12月16日任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月13日至2020年12月16日任金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年11月17日任信澳鑫益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任信澳景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任信澳优势产业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1763 | 1925 | 2046 | 2178 | |
户均持有份额(万) | 6.20 | 6.11 | 6.46 | 6.43 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,305.49 | 83.23 | -- | 37.04 |
合计 | 9,305.49 | 83.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300218 | 安利股份 | 79.22 | 1,058.38 | 9.47% | 2.65 | 12.10 |
688525 | 佰维存储 | 19.67 | 1,045.72 | 9.35% | 新晋 | -1.99 |
688609 | 九联科技 | 70.84 | 855.78 | 7.65% | 新晋 | -12.82 |
003019 | 宸展光电 | 37.32 | 835.97 | 7.48% | -2.40 | 23.05 |
02015 | 理想汽车-W | 7.36 | 809.34 | 7.24% | 3.21 | -- |
688123 | 聚辰股份 | 14.52 | 805.59 | 7.21% | 新晋 | -0.83 |
300857 | 协创数据 | 13.10 | 803.03 | 7.18% | 新晋 | 2.35 |
605333 | 沪光股份 | 32.58 | 784.20 | 7.01% | 新晋 | 19.77 |
300260 | 新莱应材 | 27.96 | 773.37 | 6.92% | -1.47 | -11.33 |
300707 | 威唐工业 | 44.86 | 615.03 | 5.50% | 新晋 | 4.06 |
合计 | -- | 347.43 | 8,386.41 | 75.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -529.77 |
本期利润(万元) | -435.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0405 |
期末基金资产净值(万元) | 7,434.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.6992 |