近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.42 | -2.00 | -2.84 | -1.49 | -2.23 | -3.02 | 18.58 |
基准收益率②% | 2.05 | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | -7.47 | -3.44 | -3.46 | -3.35 | -6.90 | -6.39 | 12.89 |
业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张旻 | 2021/06/08 | 2年10月26天 | 3.99 | 张旻,男,中国籍,多年证券从业经历,复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经过往从业经历理,2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司任固定收益总部总监。2021年6月8日任信澳信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日至2023年2月10日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月23日至2023年11月13日任信澳优享债券型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任信澳鑫益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日至2023年11月17日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4305 | 3584 | 3929 | 2790 | |
户均持有份额(万) | 8.92 | 10.93 | 10.28 | 6.28 | |
机构持有比例(%) | 90.03 | 88.82 | 78.82 | 54.33 | |
个人持有比例(%) | 9.97 | 11.18 | 21.18 | 45.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 871.46 | 0.32 | -- | -1.60 |
制造业 | 35,117.61 | 12.84 | -- | 5.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,319.72 | 1.94 | -- | 0.80 |
批发和零售业 | 2,658.84 | 0.97 | -- | 0.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 718.30 | 0.26 | -- | -0.83 |
金融业 | 436.10 | 0.16 | -- | -1.15 |
卫生和社会工作 | 1,746.25 | 0.64 | -- | 0.42 |
文化、体育和娱乐业 | 1,015.75 | 0.37 | -- | -0.16 |
合计 | 47,884.03 | 17.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605090 | 九丰能源 | 99.99 | 2,799.72 | 1.02% | 0.55 | -6.23 |
002429 | 兆驰股份 | 533.30 | 2,671.83 | 0.98% | 0.38 | 8.27 |
000690 | 宝新能源 | 500.00 | 2,520.00 | 0.92% | 0.47 | 11.40 |
002050 | 三花智控 | 96.60 | 2,292.32 | 0.84% | 新晋 | -7.79 |
002179 | 中航光电 | 63.33 | 2,179.27 | 0.80% | 新晋 | -0.19 |
002088 | 鲁阳节能 | 133.30 | 2,006.17 | 0.73% | 新晋 | -12.05 |
601028 | 玉龙股份 | 176.60 | 1,946.13 | 0.71% | 新晋 | -3.18 |
002475 | 立讯精密 | 60.00 | 1,764.60 | 0.65% | 新晋 | -0.83 |
300751 | 迈为股份 | 16.66 | 1,762.63 | 0.64% | -0.02 | 8.22 |
300244 | 迪安诊断 | 99.90 | 1,746.25 | 0.64% | 新晋 | -19.43 |
合计 | -- | 1,779.68 | 21,688.92 | 7.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,790.18 | 2.48 | -0.45 |
金融债券 | 12,085.93 | 4.42 | -1.03 |
其中:政策性金融债 | 11,165.45 | 4.08 | 1.03 |
企业债券 | 47,649.81 | 17.42 | -0.10 |
可转换债券 | 218,578.47 | 79.91 | 9.50 |
中期票据 | 1,480.76 | 0.54 | -2.14 |
其他债券 | 584.86 | 0.21 | 0.11 |
合计 | 287,170.02 | 104.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092218005 | 22农发清发05 | 70.00 | 7077.03 | 2.59 |
113060 | 浙22转债 | 50.00 | 6224.76 | 2.28 |
111004 | 明新转债 | 50.00 | 5404.22 | 1.98 |
110082 | 宏发转债 | 50.00 | 5396.99 | 1.97 |
113049 | 长汽转债 | 50.00 | 5219.40 | 1.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,718.69 |
本期利润(万元) | -1,439.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0794 |
期末基金资产净值(万元) | 17,952.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.942 |