近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1415元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:3350/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-21 | 资产净值(亿元)： | 4.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.56 | 1.18 | 0.52 | 4.44 | -- | -- | 4.44 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 7.37 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.33 | -0.95 | 0.47 | 2.32 | -2.93 | -- | -- | -2.93 |
| ① — ③ | 3.64 | 0.57 | 1.28 | -0.08 | -3.13 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1302/8389 | 3345/8302 | 3255/8146 | 3350/8273 | 4009/7822 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | -0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.08 | 2.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.48 | -2.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-利差驱动股债稳健指数×95%＋银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨彬 | 2024/05/08 | 11月13天 | 1.43 | 杨彬，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年11月4日起，担任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2025年4月15日，担任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月8日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，拟任信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郭敏 | 2024/04/22 | 2024/07/18 | 2年5月19天 | 3.57 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3158 | 9309 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.15 | 23.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 11.93 | 11.72 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 88.07 | 88.28 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,282.25 | 19.51 | -5.63 |
| 其中：政策性金融债 | 5,097.36 | 10.71 | 2.91 |
| 短期融资券 | 2,016.23 | 4.24 | -1.12 |
| 中期票据 | 42,056.65 | 88.38 | -8.65 |
| 合计 | 53,355.14 | 112.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230302 | 23进出02 | 50.00 | 5097.36 | 10.71 |
| 102280460 | 22蜀道投资MTN004 | 40.00 | 4127.29 | 8.67 |
| 102482689 | 24冀中能源MTN011(科创票据) | 30.00 | 3113.41 | 6.54 |
| 102280402 | 22冀建投MTN001 | 30.00 | 3093.49 | 6.50 |
| 102483917 | 24青岛军民MTN003A | 30.00 | 3032.19 | 6.37 |
| 基金名称 | 信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003456)信澳新目标混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -701.39 |
| 本期利润(万元) | 143.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,987.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1356 |
