近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.85 | -2.25 | -0.30 | -0.46 | 8.57 | -9.53 | -- | -9.59 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 5.64 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -- | -- |
| ① — ② | -3.66 | -3.75 | -1.01 | 1.34 | 1.20 | -9.23 | -- | -15.23 |
| ① — ③ | -2.35 | -2.24 | -0.20 | -1.06 | 1.01 | -1.79 | -- | -- |
| 同类排名 | 6044/8389 | 6018/8302 | 4322/8146 | 4596/8273 | 2730/7822 | 3881/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.57 | 14.17 | -11.85 | -0.94 | -7.86 | -20.30 | -16.53 |
| 基准收益率②% | 0.25 | 10.03 | -0.56 | 2.76 | 12.71 | -5.07 | -12.02 |
| ① — ② | -7.82 | 4.14 | -11.29 | -3.70 | -20.57 | -15.23 | -4.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张剑滔 | 2022/04/14 | 3年7天 | -20.43 | 张剑滔,中国,武汉大学金融学硕士。已取得基金从业资格.2017年加入信达澳亚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，从事投资研究工作。2022年4月14日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理. |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9238 | 10876 | 13106 | 16567 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,917.69 | 78.79 | -- | 32.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.92 | 0.33 | -- | -4.94 |
| 金融业 | 0.07 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 0.48 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 卫生和社会工作 | 51.24 | 0.24 | -- | -1.21 |
| 合计 | 17,041.40 | 79.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 14.15 | 1,981.03 | 9.23% | -0.58 | -5.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15.64 | 1,957.53 | 9.12% | 0.20 | -7.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.15 | 1,746.96 | 8.14% | -1.12 | -4.48 |
| 600872 | 中炬高新 | 65.31 | 1,438.06 | 6.70% | 0.06 | -2.35 |
| 002557 | 洽洽食品 | 48.44 | 1,407.09 | 6.55% | -0.19 | -1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.18 | 1,112.78 | 5.18% | 新晋 | -12.02 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 11.59 | 938.05 | 4.37% | -1.01 | 7.04 |
| 002304 | 洋河股份 | 8.57 | 715.98 | 3.33% | -0.62 | -7.28 |
| 603369 | 今世缘 | 14.49 | 655.19 | 3.05% | 0.30 | -9.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 12.68 | 621.08 | 2.89% | 新晋 | -24.25 |
| 合计 | -- | 196.20 | 12,573.75 | 58.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 博时优势收益信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债（纯债部分除外），也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的30%，其中，本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%。本基金投资于信用评级在AA（含）以下的信用债的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-10-17 | 0.09 |
| 2016-07-17 | 0.05 |
| 2016-04-26 | 0.42 |
| 2016-04-18 | 0.16 |
| 2016-01-13 | 0.14 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -126.42 |
| 本期利润(万元) | -269.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0718 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,186.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.879 |
