基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.94 -7.83 -3.45 -11.77 -20.30 -16.53 19.90
基准收益率②% 2.76 -3.67 -2.10 -2.35 -5.07 -12.02 -1.94
① — ② -3.70 -4.16 -1.35 -9.42 -15.23 -4.51 21.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑滔 2022/04/14 2年19天 -11.92 张剑滔,中国,武汉大学金融学硕士。已取得基金从业资格.2017年加入信达澳亚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，从事投资研究工作。2022年4月14日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯明远 2021/06/28 2022/07/19 4年6月24天 -1.32
齐兴方 2021/06/28 2022/07/19 1年3月13天 -1.32

信澳精华灵活配置混合A信澳精华灵活配置混合C基金总份额

信澳精华灵活配置混合A信澳精华灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13106165673409984494
户均持有份额(万)0.350.310.210.22
机构持有比例(%)0.000.001.0929.78
个人持有比例(%)100.00100.0098.9170.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,594.61 78.13 -- 31.94
信息传输、软件和信息技术服务业 62.55 0.17 -- -4.68
金融业 0.05 0.00 -- -4.80
租赁和商务服务业 351.05 0.96 -- -0.03
科学研究和技术服务业 17.27 0.05 -- -1.19
卫生和社会工作 61.34 0.17 -- -1.49
合计 29,086.87 79.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 23.50 3,606.90 9.86% 0.26 -2.09
000568 泸州老窖 19.28 3,558.01 9.72% 0.98 0.72
600519 贵州茅台 1.96 3,331.38 9.10% -0.72 0.03
600872 中炬高新 94.75 2,500.37 6.83% 1.07 11.69
002557 洽洽食品 64.44 2,359.68 6.45% -0.84 2.31
600600 青岛啤酒 27.43 2,287.03 6.25% 0.73 -1.77
002304 洋河股份 18.56 1,812.53 4.95% -1.44 -2.77
600298 安琪酵母 38.79 1,114.81 3.05% -2.88 3.66
603288 海天味业 25.88 1,019.88 2.79% -0.76 -0.50
600809 山西汾酒 3.84 941.18 2.57% 新晋 6.91
合计 -- 318.43 22,531.77 61.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 498.73 1.36 --
合计 498.73 1.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249910 24贴现国债10 5.00 498.73 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -124.89
本期利润(万元) -51.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0114
期末基金资产净值(万元) 4,069.04
期末基金份额净值(元) 0.945