基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.91 -7.33 8.04 -7.13 -7.96 -7.86 -20.30
基准收益率②% -1.97 0.06 10.03 1.47 10.62 12.71 -5.07
① — ② -5.94 -7.39 -1.99 -8.60 -18.58 -20.57 -15.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑滔 2022/04/14 4年27天 -31.24 张剑滔,中国,武汉大学金融学硕士。已取得基金从业资格.2017年加入信达澳亚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，从事投资研究工作。2022年4月14日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐兴方 2021/06/28 2022/07/19 1年3月13天 -1.32
冯明远 2021/06/28 2022/07/19 4年6月24天 -1.32

信澳精华灵活配置混合A信澳精华灵活配置混合C基金总份额

信澳精华灵活配置混合A信澳精华灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)64597967923810876
户均持有份额(万)0.400.390.390.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,692.85 79.21 -- 31.57
金融业 0.08 0.00 -- -6.76
合计 9,692.93 79.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.86 1,241.64 10.15% 0.69 -6.46
000858 五粮液 11.77 1,215.10 9.93% 0.57 -10.13
000568 泸州老窖 11.30 1,182.38 9.66% 0.20 -5.53
300750 宁德时代 2.43 977.50 7.99% 0.89 8.82
600702 舍得酒业 13.75 621.78 5.08% -0.04 -0.88
600809 山西汾酒 3.78 540.81 4.42% -0.10 0.97
002568 百润股份 27.62 468.16 3.83% -0.37 6.02
600298 安琪酵母 11.54 466.31 3.81% -0.65 -8.09
000596 古井贡酒 3.71 381.29 3.12% -0.31 2.04
603198 迎驾贡酒 10.94 355.55 2.91% 新晋 7.15
合计 -- 97.70 7,450.52 60.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40.29
本期利润(万元) -175.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0663
期末基金资产净值(万元) 1,932.10
期末基金份额净值(元) 0.745