基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.04 -7.13 -1.02 -7.57 -7.86 -20.30 -16.53
基准收益率②% 10.03 1.47 -0.97 0.25 12.71 -5.07 -12.02
① — ② -1.99 -8.60 -0.05 -7.82 -20.57 -15.23 -4.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑滔 2022/04/14 3年7月20天 -22.00 张剑滔,中国,武汉大学金融学硕士。已取得基金从业资格.2017年加入信达澳亚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，从事投资研究工作。2022年4月14日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐兴方 2021/06/28 2022/07/19 1年3月13天 -1.32
冯明远 2021/06/28 2022/07/19 4年6月24天 -1.32

信澳精华灵活配置混合A信澳精华灵活配置混合C基金总份额

信澳精华灵活配置混合A信澳精华灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)796792381087613106
户均持有份额(万)0.390.390.380.35
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,236.91 79.66 -- 33.14
金融业 0.07 0.00 -- -6.51
合计 13,236.98 79.66 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 13.60 1,651.67 9.94% 0.45 -2.94
600519 贵州茅台 1.14 1,640.81 9.87% 0.43 -0.17
000568 泸州老窖 12.36 1,629.90 9.81% 0.25 -1.46
300750 宁德时代 3.20 1,287.77 7.75% 0.66 -3.39
600702 舍得酒业 13.11 790.66 4.76% 新晋 -4.69
002568 百润股份 29.67 764.89 4.60% 1.99 -9.02
600809 山西汾酒 3.78 733.42 4.41% 新晋 -1.64
002304 洋河股份 10.21 693.77 4.18% 新晋 -10.54
600298 安琪酵母 14.65 579.38 3.49% -1.40 6.54
000596 古井贡酒 3.31 531.07 3.20% 新晋 -2.58
合计 -- 105.03 10,303.34 62.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.36
本期利润(万元) 198.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0666
期末基金资产净值(万元) 2,362.09
期末基金份额净值(元) 0.873