基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.99 -1.30 2.35 0.39 2.10 7.01 --
基准收益率②% 0.46 0.37 0.94 1.72 2.76 8.43 --
① — ② -1.45 -1.67 1.41 -1.33 -0.66 -1.42 --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李可博 2025/11/07 6月5天 -0.88 李可博，男，中国籍，10年证券从业经历，天津财经大学珠江学院工学学士，2015年10月加入信达澳亚基金管理有限公司任债券交易员、基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德清 2025/01/07 2025/11/07 10月 4.13
宋东旭 2023/08/15 2025/01/14 1年4月30天 5.91
李淑彦 2023/08/15 2024/11/29 1年3月14天 7.83

信澳鑫瑞6个月持有债A信澳鑫瑞6个月持有债C基金总份额

信澳鑫瑞6个月持有债A信澳鑫瑞6个月持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)974142048043841
户均持有份额(万)5.061.150.930.95
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.78 0.39 -- -0.86
制造业 128.25 2.95 -- -5.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.04 0.30 -- -0.23
批发和零售业 6.05 0.14 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 12.49 0.29 -- -0.51
租赁和商务服务业 4.92 0.11 -- -0.17
合计 181.53 4.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.02 11.39 0.26% 新晋 28.01
002837 英维克 0.12 10.12 0.23% 新晋 3.02
603444 吉比特 0.02 7.25 0.17% 新晋 7.12
000600 建投能源 0.71 6.53 0.15% 新晋 10.18
002039 黔源电力 0.35 6.51 0.15% 新晋 -0.31
000422 湖北宜化 0.39 6.41 0.15% 新晋 1.97
603233 大参林 0.34 6.05 0.14% 新晋 5.75
000650 仁和药业 1.04 5.97 0.14% 新晋 -1.78
600267 海正药业 0.57 5.97 0.14% 新晋 14.89
600380 健康元 0.53 5.94 0.14% 新晋 -0.36
000506 中润资源 0.35 5.94 0.14% 新晋 -6.06
合计 -- 4.44 78.08 1.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,216.11 51.02 3.12
金融债券 1,035.80 23.85 -23.54
其中：政策性金融债 1,035.80 23.85 -23.54
企业债券 861.67 19.84 --
合计 4,113.58 94.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 15.40 1554.64 35.79
220208 22国开08 10.00 1035.80 23.85
102326 国债2601 3.00 300.79 6.93
019827 26国债01 2.00 200.53 4.62
019832 26国债06 1.60 160.14 3.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -55.77
本期利润(万元) -35.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0093
期末基金资产净值(万元) 2,671.68
期末基金份额净值(元) 1.0854