基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.61 2.23 1.97 2.34 5.96 0.56 -2.61
基准收益率②% 2.90 1.70 -0.23 2.05 9.08 1.65 -1.57
① — ② 0.71 0.53 2.20 0.29 -3.12 -1.09 -1.04
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旻 2022/09/01 3年3月3天 11.88 张旻，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理，2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司，担任公司混合资产投资部总监。2021年6月8日起，担任信澳信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日至2023年11月13日，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年2月10日，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任信澳鑫益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起至2023年11月17日，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴清宇 2021/11/02 2023/11/17 2年15天 -1.45

信澳鑫益债券A信澳鑫益债券C基金总份额

信澳鑫益债券A信澳鑫益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5603306312186
户均持有份额(万)1.910.280.210.37
机构持有比例(%)77.890.000.0061.62
个人持有比例(%)22.11100.00100.0038.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 389.79 0.74 -- -0.68
制造业 4,325.81 8.17 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 243.06 0.46 -- -0.75
金融业 314.06 0.59 -- -1.06
房地产业 281.51 0.53 -- 0.12
租赁和商务服务业 161.95 0.31 -- -0.01
合计 5,716.18 10.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00013 和黄医药 23.00 527.48 1.00% 0.39 --
09988 阿里巴巴-W 2.98 481.56 0.91% 0.28 --
002236 大华股份 22.36 450.55 0.85% 新晋 -5.92
603379 三美股份 7.39 434.68 0.82% 新晋 -5.24
01773 天立国际控股 164.60 422.28 0.80% 新晋 --
01530 三生制药 15.30 419.06 0.79% 新晋 --
600711 盛屯矿业 37.77 389.79 0.74% 新晋 12.91
00371 北控水务集团 173.00 377.49 0.71% 新晋 --
603507 振江股份 13.57 361.40 0.68% 新晋 -0.83
600961 株冶集团 19.61 318.27 0.60% 新晋 -4.37
合计 -- 479.58 4,182.56 7.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,273.87 11.85 -4.03
金融债券 7,342.27 13.86 2.41
其中：政策性金融债 1,054.08 1.99 -0.95
企业债券 24,409.96 46.09 1.05
可转换债券 4,206.97 7.94 1.38
其他债券 813.00 1.53 -1.91
合计 43,046.07 81.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 27.60 2781.34 5.25
148309 23广发Y4 20.00 2093.89 3.95
148707 24中山K2 20.00 2031.08 3.83
243565 25华泰C1 16.00 1593.91 3.01
149804 22鄂交Y1 15.00 1562.71 2.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 175.06
本期利润(万元) 111.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0225
期末基金资产净值(万元) 8,010.19
期末基金份额净值(元) 1.1187