基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.59 -0.29 -1.21 -0.53 0.56 -2.61 --
基准收益率②% 1.91 -0.18 -0.31 0.37 1.65 -1.57 --
① — ② -2.50 -0.11 -0.90 -0.90 -1.09 -1.04 --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旻 2022/09/01 1年8月2天 -0.84 张旻，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经过往从业经历理，2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司任固定收益总部总监。2021年6月8日任信澳信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日至2023年2月10日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月23日至2023年11月13日任信澳优享债券型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任信澳鑫益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日至2023年11月17日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴清宇 2021/11/02 2023/11/17 2年15天 -1.45

信澳鑫益债券A信澳鑫益债券C基金总份额

信澳鑫益债券A信澳鑫益债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)21861343318310
户均持有份额(万)0.375.750.285.43
机构持有比例(%)61.6298.100.0098.02
个人持有比例(%)38.381.90100.001.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,050.04 7.68 -- -0.04
批发和零售业 415.62 1.05 -- 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 76.82 0.19 -- -0.90
科学研究和技术服务业 238.67 0.60 -- 0.26
合计 3,781.15 9.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01839 中集车辆 60.00 399.24 1.01% -0.21 --
03969 中国通号 96.90 261.78 0.66% 新晋 --
00902 华能国际电力股份 60.00 250.75 0.63% 0.23 --
600710 苏美达 30.00 238.50 0.60% 新晋 5.04
00836 华润电力 13.30 220.16 0.55% -0.21 --
01164 中广核矿业 133.00 208.59 0.53% 新晋 --
688687 凯因科技 6.00 193.32 0.49% 新晋 -7.18
002111 威海广泰 16.66 181.43 0.46% 新晋 -3.67
000034 神州数码 6.00 177.12 0.45% 新晋 4.39
603983 丸美股份 6.00 175.20 0.44% 新晋 3.75
合计 -- 427.86 2,306.09 5.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,165.05 5.45 -0.90
金融债券 601.47 1.51 0.59
其中：政策性金融债 496.93 1.25 0.33
企业债券 33,538.30 84.44 19.35
可转换债券 7,928.18 19.96 5.74
中期票据 511.46 1.29 0.39
合计 44,744.46 112.65 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
149181 20HBIS02 34.00 3549.10 8.94
143798 18华能03 10.00 1123.17 2.83
111100 20川交01 10.00 1041.81 2.62
136200 16铁工02 10.00 1028.65 2.59
163231 20首创01 10.00 1010.53 2.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.48
本期利润(万元) 14.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0189
期末基金资产净值(万元) 1,011.22
期末基金份额净值(元) 0.9716