近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0893元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 0.84(排名:187/2028) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-14 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2024-12-30) | 基金经理： | 李德清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 1.17 | 1.91 | 0.84 | 3.53 | -- | -- | 8.89 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | -- | -- | 9.40 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.06 | 1.13 | -0.75 | 0.57 | -1.59 | -- | -- | -0.51 |
| ① — ③ | -0.35 | 0.85 | 0.26 | 0.52 | 0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1849/2050 | 31/2033 | 593/1965 | 187/2028 | 445/1810 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 2.37 | 0.08 | 3.69 | 7.45 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.43 | 2.35 | 1.48 | 1.92 | 8.43 | -- | -- |
| ① — ② | -1.28 | 0.02 | -1.40 | 1.77 | -0.98 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李德清 | 2025/01/07 | 3月14天 | 1.86 | 李德清，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理，2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，任基金经理，2023年11月加入信达澳亚基金管理有限公司。2020年12月30日至2023年10月31日，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年10月31日，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年10月31日，担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2023年10月31日，担任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2023年10月31日，担任国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1985 | 1684 | 1273 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.94 | 3.34 | 27.22 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 76.45 | 0.85 | -- | -0.52 |
| 制造业 | 642.83 | 7.17 | -- | -0.12 |
| 建筑业 | 19.93 | 0.22 | -- | -0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.95 | 1.10 | -- | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.74 | 1.84 | -- | 0.76 |
| 金融业 | 196.92 | 2.20 | -- | 0.46 |
| 房地产业 | 25.87 | 0.29 | -- | -0.25 |
| 合计 | 1,225.69 | 13.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600958 | 东方证券 | 16.11 | 170.12 | 1.90% | 新晋 | -6.62 |
| 601111 | 中国国航 | 9.49 | 75.07 | 0.84% | 新晋 | -0.51 |
| 600536 | 中国软件 | 1.28 | 59.76 | 0.67% | 新晋 | -3.43 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.18 | 58.57 | 0.65% | 新晋 | 10.16 |
| 002993 | 奥海科技 | 1.37 | 56.17 | 0.63% | 新晋 | -34.14 |
| 02015 | 理想汽车-W | 0.60 | 52.20 | 0.58% | 新晋 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 1.70 | 50.17 | 0.56% | 新晋 | -2.34 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.52 | 43.17 | 0.48% | 新晋 | -- |
| 002703 | 浙江世宝 | 3.67 | 41.73 | 0.47% | 新晋 | -23.17 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.32 | 41.63 | 0.46% | 新晋 | -14.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.60 | 28.33 | 0.32% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 36.84 | 676.92 | 7.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 81.36 | 0.91 | 0.16 |
| 金融债券 | 9,266.92 | 103.33 | 27.07 |
| 其中：政策性金融债 | 9,266.92 | 103.33 | 27.07 |
| 合计 | 9,348.27 | 104.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 30.00 | 3150.55 | 35.13 |
| 240403 | 24农发03 | 20.00 | 2065.07 | 23.03 |
| 240411 | 24农发11 | 20.00 | 2025.69 | 22.59 |
| 240304 | 24进出04 | 20.00 | 2025.61 | 22.59 |
| 019631 | 20国债05 | 0.80 | 81.36 | 0.91 |
| 基金名称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018785)信澳鑫瑞6个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，投资于股票（含存托凭证）、可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券的比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 191.37 |
| 本期利润(万元) | 49.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,161.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0798 |
