基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.20 2.45 0.50 0.77 7.45 -- --
基准收益率②% 0.37 0.94 1.72 -0.28 8.43 -- --
① — ② -1.57 1.51 -1.22 1.05 -0.98 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李可博 2025/11/07 2月25天 -1.16 李可博，男，中国籍，10年证券从业经历，天津财经大学珠江学院工学学士，2015年10月加入信达澳亚基金管理有限公司任债券交易员、基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德清 2025/01/07 2025/11/07 10月 4.48
宋东旭 2023/08/15 2025/01/14 1年4月30天 6.53
李淑彦 2023/08/15 2024/11/29 1年3月14天 8.41

信澳鑫瑞6个月持有债A信澳鑫瑞6个月持有债C基金总份额

信澳鑫瑞6个月持有债A信澳鑫瑞6个月持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)880198516841273
户均持有份额(万)2.691.943.3427.22
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.29 0.34 -- 0.09
采矿业 31.10 0.42 -- -0.93
制造业 23.00 0.31 -- -7.66
合计 79.39 1.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.40 51.94 0.70% -0.23 --
601898 中煤能源 2.50 31.10 0.42% 新晋 8.31
002714 牧原股份 0.50 25.29 0.34% 新晋 -7.91
600309 万华化学 0.30 23.00 0.31% 新晋 15.42
02259 紫金黄金国际 0.16 21.10 0.29% 新晋 --
03800 协鑫科技 0.00 0.00 0.00% 新晋 --
合计 -- 3.86 152.43 2.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,533.92 47.90 24.84
金融债券 3,496.22 47.39 -13.87
其中：政策性金融债 3,496.22 47.39 -13.87
合计 7,030.14 95.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 16.20 1629.77 22.09
210203 21国开03 14.00 1442.82 19.56
220208 22国开08 10.00 1030.17 13.96
240403 24农发03 10.00 1023.23 13.87
2500006 25超长特别国债06 10.00 982.34 13.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.77
本期利润(万元) -26.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0138
期末基金资产净值(万元) 1,977.49
期末基金份额净值(元) 1.1069