近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.69 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.92 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.77 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李淑彦 | 2023/08/15 | 8月20天 | 4.49 | 李淑彦,男,中国籍,10年证券从业经历,北京大学金融学硕士。2012年-2015年,先后在博时基金、永赢基金任研究员。2015年5月加入信达澳亚基金,历任研究员、基金经理助理,现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人。2020年10月30日起,担任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起,担任信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任信澳匠心回报混合型证券投资基金基金经理。 |
宋东旭 | 2023/08/15 | 8月20天 | 4.49 | 宋东旭,男,中国籍,9年证券从业经历,中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。2017年7月20日至2020年6月12日任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年8月15日至2020年6月12日任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年6月12日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年6月12日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2020年6月12日任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2020年6月12日任格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧理财货币市场基金基金经理。2021年12月29日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1273 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 27.22 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 850.89 | 4.73 | -- | 2.81 |
制造业 | 1,470.16 | 8.17 | -- | 0.45 |
建筑业 | 45.78 | 0.25 | -- | -0.25 |
批发和零售业 | 113.61 | 0.63 | -- | 0.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 86.39 | 0.48 | -- | -0.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.57 | 0.24 | -- | -0.85 |
金融业 | 92.69 | 0.51 | -- | -0.80 |
租赁和商务服务业 | 43.39 | 0.24 | -- | -0.16 |
合计 | 2,745.48 | 15.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002085 | 万丰奥威 | 15.16 | 256.24 | 1.42% | 新晋 | -3.92 |
00857 | 中国石油股份 | 37.35 | 226.52 | 1.26% | 0.83 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 13.21 | 216.94 | 1.21% | 0.87 | -- |
000630 | 铜陵有色 | 51.65 | 205.05 | 1.14% | 新晋 | 1.69 |
600938 | 中国海油 | 6.27 | 183.27 | 1.02% | 0.56 | 2.25 |
000737 | 北方铜业 | 20.58 | 171.84 | 0.95% | 新晋 | 21.41 |
000408 | 藏格矿业 | 4.96 | 156.39 | 0.87% | 新晋 | -6.18 |
601857 | 中国石油 | 15.59 | 154.03 | 0.86% | 0.51 | 3.84 |
603993 | 洛阳钼业 | 18.15 | 151.01 | 0.84% | 新晋 | 7.82 |
688789 | 宏华数科 | 1.42 | 150.59 | 0.84% | 新晋 | 1.24 |
300411 | 金盾股份 | 8.56 | 133.54 | 0.74% | 新晋 | -2.08 |
601088 | 中国神华 | 3.38 | 132.12 | 0.73% | 新晋 | 1.78 |
合计 | -- | 196.28 | 2,137.54 | 11.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,524.66 | 8.47 | 3.36 |
其中:政策性金融债 | 1,524.66 | 8.47 | 3.36 |
企业债券 | 8,241.86 | 45.79 | 28.45 |
中期票据 | 7,228.88 | 40.16 | -32.38 |
合计 | 16,995.40 | 94.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115264 | 23陕煤Y2 | 20.00 | 2091.08 | 11.62 |
149923 | 22金街06 | 20.00 | 2072.27 | 11.51 |
102282414 | 22淮安国投MTN002 | 20.00 | 2046.00 | 11.37 |
149783 | 22中粮02 | 20.00 | 2041.02 | 11.34 |
115010 | 23中铁01 | 20.00 | 2037.50 | 11.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 494.69 |
本期利润(万元) | 669.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 |
期末基金资产净值(万元) | 11,368.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.042 |