基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.15 2.37 0.08 3.69 -- -- --
基准收益率②% 2.43 2.35 1.48 1.92 -- -- --
① — ② -1.28 0.02 -1.40 1.77 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德清 2025/01/07 21天 0.65 李德清，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理，2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，任基金经理，2023年11月加入信达澳亚基金管理有限公司。2020年12月30日至2023年10月31日，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年10月31日，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年10月31日，担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2023年10月31日，担任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2023年10月31日，担任国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋东旭 2023/08/15 2025/01/14 1年4月30天 6.53
李淑彦 2023/08/15 2024/11/29 1年3月14天 8.41

信澳鑫瑞6个月持有债A信澳鑫瑞6个月持有债C基金总份额

信澳鑫瑞6个月持有债A信澳鑫瑞6个月持有债C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)16841273----
户均持有份额(万)3.3427.22----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 76.45 0.85 -- -0.52
制造业 642.83 7.17 -- -0.13
建筑业 19.93 0.22 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 98.95 1.10 -- 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 164.74 1.84 -- 0.76
金融业 196.92 2.20 -- 0.46
房地产业 25.87 0.29 -- -0.25
合计 1,225.69 13.67 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600958 东方证券 16.11 170.12 1.90% 新晋 -10.59
601111 中国国航 9.49 75.07 0.84% 新晋 -6.70
600536 中国软件 1.28 59.76 0.67% 新晋 -12.87
688608 恒玄科技 0.18 58.57 0.65% 新晋 12.84
002993 奥海科技 1.37 56.17 0.63% 新晋 -0.75
02015 理想汽车-W 0.60 52.20 0.58% 新晋 --
600938 中国海油 1.70 50.17 0.56% 新晋 -4.68
09992 泡泡玛特 0.52 43.17 0.48% 新晋 --
002703 浙江世宝 3.67 41.73 0.47% 新晋 -4.11
688332 中科蓝讯 0.32 41.63 0.46% 新晋 -3.42
00883 中国海洋石油 1.60 28.33 0.32% 新晋 --
合计 -- 36.84 676.92 7.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.36 0.91 0.16
金融债券 9,266.92 103.33 27.07
其中：政策性金融债 9,266.92 103.33 27.07
合计 9,348.27 104.24 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 30.00 3150.55 35.13
240403 24农发03 20.00 2065.07 23.03
240411 24农发11 20.00 2025.69 22.59
240304 24进出04 20.00 2025.61 22.59
019631 20国债05 0.80 81.36 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 191.37
本期利润(万元) 49.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0118
期末基金资产净值(万元) 4,161.98
期末基金份额净值(元) 1.0798