近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 宋加旺 | 2025/09/24 | 2月10天 | 0.40 | 宋加旺，男，中国籍，17年证券从业经历，天津大学技术经济及管理学硕士研究生。2005年4月至2007年7月任职于大公国际资信评估有限公司，历任信用分析师、技术支持部副总经理；2007年7月至2008年6月任职于国民信托有限公司，担任信托资产管理部信托经理、高级信托经理；2008年6月至2015年6月任职于国泰基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理；2015年9月至2020年10月任职于建信养老金管理有限责任公司，历任投资经理、固定收益投资负责人、投资管理部副总经理（总经理级）；2020年11月至2022年7月任职于宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任总经理助理兼投资总监（固定收益）、基金经理；2022年7月加入信达澳亚基金管理有限公司，2022年11月起任公司副总经理，具有基金从业资格。自2021年1月22日至2022年7月12日，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日至2022年7月12日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日至2022年7月9日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2022年7月12日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2022年7月12日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2022年7月12日，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月26日起，担任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任信澳丰睿6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,713.70 | 99.55 | -- |
| 合计 | 3,713.70 | 99.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019782 | 25国债12 | 21.60 | 2167.31 | 58.10 |
| 019771 | 25国债06 | 9.00 | 910.09 | 24.40 |
| 019741 | 24国债10 | 2.49 | 252.45 | 6.77 |
| 019785 | 25国债13 | 2.50 | 250.49 | 6.71 |
| 019753 | 24国债17 | 1.30 | 133.36 | 3.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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