基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.29 0.61 0.41 1.40 3.02 2.19 --
基准收益率②% 0.99 0.79 0.41 1.13 2.88 2.73 --
① — ② 0.30 -0.18 0.00 0.27 0.14 -0.54 --
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马俊飞 2022/12/14 1年4月20天 4.92 马俊飞，男，中国籍，5年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、 硕士。自2021年1月13日至2021年11月25日，担任信澳新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金、信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金、信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月14日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任信澳慧理财货币市场基金的基金经理。2023年3月2日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任信澳稳鑫债券型证券投资基金基金经理。
周帅 2023/09/25 7月8天 2.25 周帅，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员，资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入公司，具有基金从业资格，中国国籍。2020年7月28日至2023年1月19日任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2022年12月23日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2022年12月23日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2021年12月30日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。2023年9月14日任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月25日任信澳优享债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任信澳稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张旻 2021/12/23 2023/11/13 1年10月21天 4.76

信澳优享债券A信澳优享债券C信澳优享债券E信澳优享债券F基金总份额

信澳优享债券A信澳优享债券C信澳优享债券E信澳优享债券F合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1605324588204
户均持有份额(万)162.11633.281036.38977.72
机构持有比例(%)99.7699.9699.9799.98
个人持有比例(%)0.240.040.030.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,286.88 2.80 -2.41
金融债券 585,009.13 80.66 38.59
其中：政策性金融债 585,009.13 80.66 38.59
合计 605,296.01 83.46 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230415 23农发15 350.00 35861.49 4.94
230208 23国开08 340.00 35090.79 4.84
210203 21国开03 310.00 31803.58 4.38
210208 21国开08 260.00 26836.52 3.70
230207 23国开07 260.00 26509.56 3.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.15%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,203.68
本期利润(万元) 5,312.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 684,575.63
期末基金份额净值(元) 1.0147