基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.18 14.29 -14.51 -14.10 -10.80 -10.96 -2.13
基准收益率②% -1.92 15.25 -2.03 2.96 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 7.10 -0.96 -12.48 -17.06 -0.01 9.62 2.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯玺祥 2024/12/04 1月24天 -1.54 冯玺祥，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月22日起，担任信澳星耀智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任信澳科创创业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日至2025年1月7日，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任信澳星亮智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任信澳星煜智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈莉 2022/03/14 2024/12/04 2年8月21天 -20.85
李丛文 2023/08/18 2024/09/13 1年26天 -39.98
王咏辉 2020/02/04 2022/03/21 2年1月17天 15.21

信澳量化先锋混合（LOF）A信澳量化先锋混合（LOF）C基金总份额

信澳量化先锋混合（LOF）A信澳量化先锋混合（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3582403252812701
户均持有份额(万)3.854.3511.772.82
机构持有比例(%)55.0461.3887.1935.13
个人持有比例(%)44.9638.6212.8164.87

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.98 0.23 -- -1.85
采矿业 292.63 2.57 -- -1.84
制造业 4,377.24 38.40 -- -7.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 391.82 3.44 -- 0.47
建筑业 573.52 5.03 -- 3.29
批发和零售业 35.79 0.31 -- -1.72
交通运输、仓储和邮政业 1,067.10 9.36 -- 7.03
信息传输、软件和信息技术服务业 553.46 4.86 -- -0.40
金融业 2,314.97 20.31 -- 13.49
房地产业 195.65 1.72 -- -0.80
租赁和商务服务业 222.80 1.95 -- 0.29
科学研究和技术服务业 10.29 0.09 -- -1.44
水利、环境和公共设施管理业 10.66 0.09 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 82.30 0.72 -- -0.99
合计 10,154.21 89.08 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 13.19 204.45 1.79% 新晋 -5.59
601988 中国银行 36.22 199.57 1.75% 新晋 1.27
000651 格力电器 4.38 199.07 1.75% 新晋 -1.31
601318 中国平安 3.74 196.91 1.73% 新晋 -4.94
600919 江苏银行 19.94 195.81 1.72% 新晋 4.83
601288 农业银行 36.64 195.66 1.72% 新晋 -0.49
600000 浦发银行 19.01 195.61 1.72% 新晋 2.93
601169 北京银行 31.79 195.51 1.72% 新晋 -1.50
601398 工商银行 28.25 195.49 1.71% 新晋 0.41
600028 中国石化 29.02 193.85 1.70% 新晋 -8.94
合计 -- 222.18 1,971.93 17.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 248.39
本期利润(万元) 482.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0385
期末基金资产净值(万元) 8,790.75
期末基金份额净值(元) 0.721