基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.83 62.86 6.01 7.20 -7.78 -29.42 -24.89
基准收益率②% -0.68 17.38 1.32 1.14 12.00 -9.48 -18.05
① — ② -0.15 45.48 4.69 6.06 -19.78 -19.94 -6.84
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴凯 2024/10/16 1年3月17天 102.22 吴凯，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学世界经济硕士，曾任广州金融控股集团有限公司研究员，红土创新基金管理有限公司研究员。2020年12月加入信达澳亚基金先后任研究员、投资经理、基金经理。自2023年11月17日起，担任信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月16日起，担任信澳成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任信澳新能源精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈莉 2023/03/30 2024/10/16 1年6月17天 -31.04
曾国富 2021/09/10 2024/10/16 3年1月6天 -56.38
李丛文 2023/08/18 2024/09/13 1年26天 -34.06

信澳成长精选混合A信澳成长精选混合C基金总份额

信澳成长精选混合A信澳成长精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18522200412233024271
户均持有份额(万)5.165.185.245.22
机构持有比例(%)0.400.371.101.05
个人持有比例(%)99.6099.6398.9098.95

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,623.31 1.39 -- -3.63
制造业 93,824.05 80.59 -- 33.29
信息传输、软件和信息技术服务业 281.96 0.24 -- -5.02
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.66
合计 95,730.87 82.22 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 97.24 11,247.75 9.66% -0.20 -1.47
688698 伟创电气 78.62 7,773.70 6.68% 0.73 1.20
300502 新易盛 16.56 7,137.10 6.13% -0.87 -5.74
300476 胜宏科技 24.31 6,991.07 6.00% 0.68 -11.59
300308 中际旭创 10.89 6,641.50 5.70% 1.12 4.91
601208 东材科技 129.71 3,513.85 3.02% 新晋 2.62
002048 宁波华翔 110.90 3,488.91 3.00% 新晋 9.82
09988 阿里巴巴-W 25.83 3,331.10 2.86% -0.67 --
002851 麦格米特 34.19 3,079.44 2.65% 新晋 44.19
603799 华友钴业 43.80 2,990.09 2.57% 新晋 10.44
合计 -- 572.05 56,194.51 48.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,770.09
本期利润(万元) -918.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 69,939.41
期末基金份额净值(元) 0.8437