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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 62.86 | 6.01 | 7.20 | -0.22 | -7.78 | -29.42 | -24.89 |
| 基准收益率②% | 17.38 | 1.32 | 1.14 | -1.28 | 12.00 | -9.48 | -18.05 |
| ① — ② | 45.48 | 4.69 | 6.06 | 1.06 | -19.78 | -19.94 | -6.84 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴凯 | 2024/10/16 | 1年1月19天 | 77.53 | 吴凯，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学世界经济硕士，曾任广州金融控股集团有限公司研究员，红土创新基金管理有限公司研究员。2020年12月加入信达澳亚基金先后任研究员、投资经理、基金经理。自2023年11月17日起，担任信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月16日起，担任信澳成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任信澳新能源精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
信澳成长精选混合A信澳成长精选混合C基金总份额
信澳成长精选混合A信澳成长精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18522 | 20041 | 22330 | 24271 | |
| 户均持有份额(万) | 5.16 | 5.18 | 5.24 | 5.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.40 | 0.37 | 1.10 | 1.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.60 | 99.63 | 98.90 | 98.95 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 94,644.20 | 77.48 | -- | 30.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439.42 | 0.36 | -- | -0.64 |
| 合计 | 95,084.96 | 77.84 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江荣泰 | 107.04 | 12,050.56 | 9.86% | 0.85 | -9.03 |
| 300502 | 新易盛 | 23.37 | 8,549.51 | 7.00% | 0.59 | 8.27 |
| 688698 | 伟创电气 | 76.27 | 7,272.36 | 5.95% | 新晋 | -3.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22.78 | 6,503.69 | 5.32% | 0.80 | -8.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 13.86 | 5,595.00 | 4.58% | 新晋 | 10.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 67.90 | 4,988.61 | 4.08% | 0.42 | 0.73 |
| 600418 | 江淮汽车 | 83.08 | 4,478.01 | 3.67% | -2.54 | -3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.36 | 4,457.29 | 3.65% | -1.45 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 51.20 | 4,353.86 | 3.56% | -0.76 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26.69 | 4,313.20 | 3.53% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 479.55 | 62,562.09 | 51.20% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,323.43 |
| 本期利润(万元) | 30,409.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,152.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8508 |
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