近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.57 | -1.97 | -19.30 | -1.59 | -29.42 | -24.89 | -5.97 |
基准收益率②% | 1.16 | -5.75 | -3.92 | -4.27 | -9.48 | -18.05 | -2.14 |
① — ② | -11.73 | 3.78 | -15.38 | 2.68 | -19.94 | -6.84 | -3.83 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈莉 | 2023/03/30 | 1年1月4天 | -31.54 | 沈莉女士,1979年出生,2007年3月硕士毕业于上海财经大学金融专业。具有11年以上证券投资管理经历,入职同泰基金前,曾任职上海证券、诺德基金、国泰君安、中泰证券、银华基金等公司,研究、投资经验丰富,对房地产行业及宏观策略、中小市值板块等有深入研究,作为研究团队成员曾荣获"新财富最佳分析师""证券业金牛分析师""卖方分析师水晶球奖"等奖项;任职银华基金期间,担任研究部策略研究组长职务,并于2017年9月至2018年1月,担任投资经理助理,管理银华建行湘西烟草年金产品,2018年1月保有规模9138万,产品收益3.72%;2018年5月至2019年1月,担任基金经理助理,管理银华道琼斯88指数增强产品,2019年1月保有规模19.52亿,产品对比比较基准超额收益2.952%,2019年1月银河排名22/58。2019年11月20日任同泰慧择混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2021年7月7日任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日任同泰慧利混合型证券投资基金基金经理。2022年03月14日任信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月30日任信澳成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
李丛文 | 2023/08/18 | 8月16天 | -19.68 | 李丛文,男,中国籍,6年证券从业经历,南开大学金融学博士,CPA。2017年至2021年任职于上海海通证券资产管理有限公司,历任研究员、投资经理等职位。2021年1月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年1月5日起,担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起,担任信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年8月18日起,担任信澳成长精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
曾国富 | 2021/09/10 | 2年7月23天 | -56.70 | 曾国富先生,上海财经大学管理学硕士,多年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格。历任深圳大华会计师事务所审计部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员、平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金,任投资研究部高级分析师、投资研究部股票投资部总经理。2008年7月30日至2011年12月16日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月1日至2014年2月22日任信达澳银中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年7月28日至2011年12月16日任信达澳银红利回报股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月14日任信澳产业升级混合型证券投资基金基金经理。2017年8月18日至2022年3月21日任信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2022年02月22日任信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月26日任信澳中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2022年02月22日任信达澳银周期动力混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日至2022年4月20日任信达澳银医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日至2023年6月30日任信澳新能源精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任信澳成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 24271 | 26709 | 29074 | 31517 | |
户均持有份额(万) | 5.22 | 5.42 | 5.11 | 4.99 | |
机构持有比例(%) | 1.05 | 0.96 | 1.73 | 1.44 | |
个人持有比例(%) | 98.95 | 99.04 | 98.27 | 98.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 250.68 | 0.30 | -- | -6.24 |
制造业 | 47,072.94 | 56.79 | -- | 10.60 |
建筑业 | 490.90 | 0.59 | -- | -1.06 |
批发和零售业 | 1,175.77 | 1.42 | -- | -0.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 83.54 | 0.10 | -- | -2.36 |
住宿和餐饮业 | 79.10 | 0.10 | -- | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,469.36 | 15.04 | -- | 10.19 |
金融业 | 1,682.80 | 2.03 | -- | -2.77 |
租赁和商务服务业 | 1,361.36 | 1.64 | -- | 0.65 |
科学研究和技术服务业 | 1,241.30 | 1.50 | -- | 0.26 |
教育 | 252.03 | 0.30 | -- | -1.03 |
文化、体育和娱乐业 | 8,631.44 | 10.41 | -- | 8.09 |
合计 | 74,791.22 | 90.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002315 | 焦点科技 | 59.11 | 2,130.32 | 2.57% | 新晋 | -1.81 |
300251 | 光线传媒 | 193.26 | 2,064.02 | 2.49% | 新晋 | -12.45 |
300389 | 艾比森 | 114.25 | 1,896.55 | 2.29% | 新晋 | -15.15 |
300033 | 同花顺 | 12.07 | 1,580.69 | 1.91% | -0.38 | -7.77 |
688256 | 寒武纪 | 8.71 | 1,511.53 | 1.82% | 新晋 | -1.30 |
000977 | 浪潮信息 | 35.20 | 1,510.08 | 1.82% | 新晋 | -4.74 |
002332 | 仙琚制药 | 144.40 | 1,353.03 | 1.63% | 新晋 | 25.28 |
002463 | 沪电股份 | 42.64 | 1,286.88 | 1.55% | 新晋 | 10.89 |
300102 | 乾照光电 | 154.29 | 1,112.43 | 1.34% | 新晋 | -8.55 |
300604 | 长川科技 | 32.69 | 1,098.38 | 1.33% | 新晋 | -12.73 |
合计 | -- | 796.62 | 15,543.91 | 18.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,074.96 |
本期利润(万元) | -6,693.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.054 |
期末基金资产净值(万元) | 54,153.12 |
期末基金份额净值(元) | 0.4458 |