近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨彬 | 2022/11/04 | 1年6月 | 0.39 | 杨彬先生,中国国籍,工商管理硕士,具有基金从业资格,多年证券从业年限。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。2022年11月4日起担任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月13日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。 |
宋加旺 | 2024/02/02 | 3月2天 | 0.39 | 宋加旺,中国国籍,天津大学技术经济及管理硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年4月至2007年6月宋加旺先生任职于大公国际资信评估有限公司,历任信用分析师、技术支持部副总经理;2007年7月至2008年6月宋加旺先生任职于国民信托有限公司,担任信托资产管理部信托经理;2008年6月至2015年6月宋加旺先生任职于国泰基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月宋加旺任职于建信养老金管理有限责任公司,历任投资经理、固定收益投资负责人、投资管理部副总经理(总经理级);2020年11月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,担任总经理助理兼投资总监(固定收益),现任总经理助理兼投资总监(固定收益)兼基金经理。具备13年证券从业经验,具有基金从业资格。2021年1月22日至2022年07月12日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2022年07月12日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年07月12日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年07月12日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2022年07月12日任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月7日任信达澳亚基金管理有限公司基金经理。2024年2月2日任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 40,081.25 | 9.92 | -- | 8.00 |
制造业 | 3,827.15 | 0.95 | -- | -6.77 |
建筑业 | 30,433.89 | 7.53 | -- | 7.03 |
房地产业 | 6,511.21 | 1.61 | -- | 1.11 |
合计 | 80,853.50 | 20.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600188 | 兖矿能源 | 623.43 | 14,831.40 | 3.67% | -0.01 | -2.98 |
600256 | 广汇能源 | 1,867.25 | 13,892.34 | 3.44% | 1.59 | -0.74 |
000983 | 山西焦煤 | 1,100.53 | 11,357.51 | 2.81% | 0.02 | 1.65 |
601186 | 中国铁建 | 926.18 | 7,937.36 | 1.96% | 0.66 | -1.14 |
601390 | 中国中铁 | 1,112.59 | 7,799.25 | 1.93% | 0.67 | -6.38 |
601800 | 中国交建 | 776.38 | 6,692.40 | 1.66% | 0.49 | 3.04 |
600048 | 保利发展 | 713.17 | 6,511.21 | 1.61% | 0.48 | -2.50 |
601668 | 中国建筑 | 849.17 | 4,449.65 | 1.10% | 0.28 | 2.18 |
601669 | 中国电建 | 715.34 | 3,555.24 | 0.88% | 新晋 | 2.12 |
002466 | 天齐锂业 | 51.65 | 2,477.65 | 0.61% | -0.10 | -17.71 |
合计 | -- | 8,735.69 | 79,504.01 | 19.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,013.49 | 0.25 | -0.15 |
金融债券 | 70,352.39 | 17.41 | 1.09 |
其中:政策性金融债 | 49,933.69 | 12.35 | 0.31 |
企业债券 | 109,377.48 | 27.06 | 3.14 |
可转换债券 | 18,090.17 | 4.48 | 0.00 |
短期融资券 | 8,255.65 | 2.04 | -0.63 |
中期票据 | 199,367.10 | 49.33 | 8.92 |
其他债券 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 406,457.44 | 100.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230207 | 23国开07 | 150.00 | 15293.98 | 3.78 |
230406 | 23农发06 | 130.00 | 13247.82 | 3.28 |
1928013 | 19民生银行永续债 | 110.00 | 11484.17 | 2.84 |
200305 | 20进出05 | 100.00 | 10120.08 | 2.50 |
149647 | 21青城09 | 73.00 | 7436.39 | 1.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 0.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.04 |