基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -3.14 -8.98 1.39 -1.89 9.81 27.47 1.53
基准收益率②% 1.32 -2.66 2.23 -1.00 15.58 19.73 -8.97
① — ② -4.46 -6.32 -0.84 -0.89 -5.77 7.74 10.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋上证国债指数收益率*50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 73/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 77/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 59/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1880/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1835/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王咏辉 2018/06/06 2022/03/04 3年8月28天 24.95
唐弋迅 2018/05/04 2019/09/28 1年4月24天 22.04

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.32
本期利润(万元) -4.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 720.78
期末基金份额净值(元) 1.2464