基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 4.71 1.11 -14.68 -3.26 -25.58 -7.53 1.85
基准收益率②% 5.99 8.15 -13.93 -0.40 -14.44 8.35 8.30
① — ② -1.28 -7.04 -0.75 -2.86 -11.14 -15.88 -6.45
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘小明 2023/03/21 2023/06/26 3月5天 -3.33
王咏辉 2019/04/26 2023/04/13 3年11月17天 -23.95
王辉良 2018/11/02 2021/12/21 3年1月19天 -2.35
刘威 2020/04/15 2021/11/17 1年7月2天 1.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00316 东方海外国际 0.15 19.72 1.37% 新晋 --
01088 中国神华 0.65 14.05 0.98% 新晋 --
02343 太平洋航运 4.70 12.47 0.87% 0.24 --
01888 建滔积层板 1.55 11.13 0.77% 0.08 --
01378 中国宏桥 1.40 9.22 0.64% 0.12 --
01308 海丰国际 0.60 8.86 0.61% 新晋 --
000830 鲁西化工 0.57 7.78 0.54% -0.16 4.41
601216 君正集团 1.43 6.46 0.45% -0.12 24.52
601339 百隆东方 0.89 6.15 0.43% -0.08 2.27
600389 江山股份 0.15 5.98 0.42% -0.24 16.51
合计 -- 12.09 101.82 7.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.37
本期利润(万元) 24.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0432
期末基金资产净值(万元) 1,440.81
期末基金份额净值(元) 0.7649