近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0044元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-06 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 陈育洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 0.52 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.64 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.18 | 0.46 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -0.10 |
| ① — ③ | -0.29 | 0.16 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1979/2465 | 594/2431 | -- | 518/2425 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.71 | 1.11 | -14.68 | -3.26 | -25.58 | -7.53 | 1.85 |
| 基准收益率②% | 5.99 | 8.15 | -13.93 | -0.40 | -14.44 | 8.35 | 8.30 |
| ① — ② | -1.28 | -7.04 | -0.75 | -2.86 | -11.14 | -15.88 | -6.45 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深高股息精选指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 631 | 530 | 533 | 500 | |
| 户均持有份额(万) | 2.77 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 35.28 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | |
| 个人持有比例(%) | 64.72 | 99.91 | 99.92 | 99.90 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00316 | 东方海外国际 | 0.15 | 19.72 | 1.37% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 0.65 | 14.05 | 0.98% | 新晋 | -- |
| 02343 | 太平洋航运 | 4.70 | 12.47 | 0.87% | 0.24 | -- |
| 01888 | 建滔积层板 | 1.55 | 11.13 | 0.77% | 0.08 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 1.40 | 9.22 | 0.64% | 0.12 | -- |
| 01308 | 海丰国际 | 0.60 | 8.86 | 0.61% | 新晋 | -- |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.57 | 7.78 | 0.54% | -0.16 | -8.60 |
| 601216 | 君正集团 | 1.43 | 6.46 | 0.45% | -0.12 | -10.52 |
| 601339 | 百隆东方 | 0.89 | 6.15 | 0.43% | -0.08 | -8.77 |
| 600389 | 江山股份 | 0.15 | 5.98 | 0.42% | -0.24 | 0.07 |
| 合计 | -- | 12.09 | 101.82 | 7.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022007)国泰利民安悦30天持有债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.37 |
| 本期利润(万元) | 24.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,440.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7649 |
