近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0386元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.87 | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封转开封闭式债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-12 | 资产净值(亿元)： | 8.75(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.70 | 2.44 | 0.87 | 4.97 | 6.95 | -- | 6.97 |
| 全债指数 ②% | 1.13 | 0.03 | 2.74 | 0.26 | 5.44 | 11.72 | -- | 11.73 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.67 | -0.30 | 0.61 | -0.46 | -4.77 | -- | -4.76 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.70 | 0.99 | 1.22 | 0.46 | 4.43 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | -0.53 | 0.73 | 0.16 | -0.89 | -0.55 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| 户均持有份额(万) | 69.40 | 69.40 | 69.40 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 77.75 | 77.75 | 77.75 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 22.25 | 22.25 | 22.25 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,149.29 | 5.88 | -8.12 |
| 企业债券 | 55,323.47 | 63.20 | -6.64 |
| 中期票据 | 44,760.16 | 51.14 | 10.11 |
| 其他债券 | 9,229.75 | 10.54 | 9.37 |
| 合计 | 114,462.67 | 130.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149871 | 22电建02 | 80.00 | 8194.72 | 9.36 |
| 2471284 | 24内蒙古债33 | 80.00 | 8183.54 | 9.35 |
| 163317 | 20首集01 | 80.00 | 8179.03 | 9.34 |
| 185613 | 22鲁资K1 | 80.00 | 8169.70 | 9.33 |
| 102000460 | 20铁建房产MTN002 | 60.00 | 6175.38 | 7.06 |
| 基金名称 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低于上述50%比例的，应在1个月内调整至符合比例要求），采用交易策略，相应以市价法估值的债券资产，不低于基金净资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金在建仓期及封闭期到期日前2个月内可以不满足上述投资比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-07-10 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 877.43 |
| 本期利润(万元) | 1,467.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,531.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0296 |
