近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.46 | 0.59 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.89 | -0.23 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨彬 | 2023/04/21 | 1年13天 | 1.84 | 杨彬先生,中国国籍,工商管理硕士,具有基金从业资格,多年证券从业年限。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。2022年11月4日起担任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月13日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张泽桐 | 2023/04/13 | 2023/08/15 | 4月2天 | 0.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 24,348.86 | 28.08 | 5.55 |
其中:政策性金融债 | 17,091.08 | 19.71 | 4.33 |
企业债券 | 68,953.28 | 79.51 | -2.54 |
短期融资券 | 6,103.01 | 7.04 | 0.02 |
中期票据 | 27,696.78 | 31.94 | -0.93 |
合计 | 127,101.94 | 146.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149871 | 22电建02 | 80.00 | 8292.59 | 9.56 |
163317 | 20首集01 | 80.00 | 8039.13 | 9.27 |
185613 | 22鲁资K1 | 80.00 | 8025.89 | 9.26 |
102000460 | 20铁建房产MTN002 | 60.00 | 6068.73 | 7.00 |
149859 | 22金街01 | 60.00 | 6027.40 | 6.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 376.11 |
本期利润(万元) | 392.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 86,718.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0201 |