基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 --年 --年
净值增长率①% 0.21 0.10 -3.33 5.10 -1.00 -- --
基准收益率②% 1.92 0.24 1.10 3.10 6.13 -- --
① — ② -1.71 -0.14 -4.43 2.00 -7.13 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔学峰 2015/05/07 2016/12/27 1年7月20天 -4.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,033.10 71.79 34.21
企业债券 980.59 17.45 12.83
可转换债券 81.91 1.46 0.06
合计 5,095.61 90.70 --

(2016-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019539 16国债11 17.68 1769.47 31.50
019540 16国债12 15.00 1504.20 26.78
010107 21国债⑺ 7.00 759.43 13.52
112174 13广田01 2.60 266.03 4.74
112093 11亚迪01 2.60 264.21 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.96
本期利润(万元) 17.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 5,617.88
期末基金份额净值(元) 0.96