近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-01-27 | 资产净值(亿元)： | 1.73(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.61 | 1.63 | -1.61 | 2.81 | 1.47 | -3.61 | -25.50 |
| 基准收益率②% | 0.28 | -0.60 | 0.73 | 0.29 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
| ① — ② | 1.33 | 2.23 | -2.34 | 2.52 | 0.96 | -5.71 | -25.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1473 | 1527 | 1586 | 1728 | |
| 户均持有份额(万) | 22.41 | 21.67 | 20.94 | 19.71 | |
| 机构持有比例(%) | 94.96 | 94.74 | 94.37 | 93.81 | |
| 个人持有比例(%) | 5.04 | 5.26 | 5.63 | 6.19 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 86.13 | 0.41 | -- | -- |
| 制造业 | 2,810.34 | 13.52 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.23 | 1.26 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.63 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.67 | 0.49 | -- | -- |
| 金融业 | 0.29 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 81.34 | 0.39 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.82 | 0.60 | -- | -- |
| 合计 | 3,465.45 | 16.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.40 | 446.08 | 2.15% | 新晋 | -19.06 |
| 603728 | 鸣志电器 | 7.59 | 321.21 | 1.55% | 0.87 | -29.91 |
| 603169 | 兰石重装 | 30.51 | 239.50 | 1.15% | 新晋 | 72.78 |
| 601111 | 中国国航 | 19.07 | 204.05 | 0.98% | 新晋 | 0.17 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.74 | 191.53 | 0.92% | 新晋 | -12.83 |
| 603212 | 赛伍技术 | 7.47 | 189.89 | 0.91% | 新晋 | -13.98 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.13 | 179.47 | 0.86% | 新晋 | -18.60 |
| 688223 | 晶科能源 | 12.55 | 174.87 | 0.84% | 新晋 | -11.67 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.62 | 152.97 | 0.74% | 新晋 | -26.99 |
| 003022 | 联泓新科 | 4.78 | 136.33 | 0.66% | 新晋 | -10.86 |
| 合计 | -- | 100.86 | 2,235.90 | 10.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,174.49 | 5.65 | 0.44 |
| 金融债券 | 1,019.85 | 4.91 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,019.85 | 4.91 | -- |
| 企业债券 | 11,219.77 | 53.99 | -5.49 |
| 可转换债券 | 2,346.10 | 11.29 | -0.01 |
| 中期票据 | 1,222.11 | 5.88 | -0.05 |
| 合计 | 16,982.32 | 81.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 15.13 | 1606.72 | 7.73 |
| 127900 | 18铁道17 | 14.75 | 1522.78 | 7.33 |
| 163551 | 20国电02 | 13.24 | 1346.40 | 6.48 |
| 163335 | 20中车01 | 12.00 | 1228.20 | 5.91 |
| 019679 | 22国债14 | 11.60 | 1174.49 | 5.65 |
| 基金名称 | 华商双债丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000481)华商双债丰利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种，包括信用债、可转换债券（含可分离交易可转债）、国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金所投资的信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定收益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待基金参与固定收益期货（含国债期货等）业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与固定收益期货（含国债期货等）的投资，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与固定收益期货（含国债期货等）业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-01-17 | 0.30 |
| 2017-04-20 | 0.13 |
| 2017-01-18 | 0.17 |
| 2016-10-25 | 0.10 |
| 2016-07-18 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.20% |
| 3月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 564.30 |
| 本期利润(万元) | 279.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,331.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.633 |
