基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.40 13.89 3.64 7.12 30.31 -33.83 -19.45
基准收益率②% 6.11 9.05 -4.70 5.03 23.15 -16.78 9.99
① — ② -5.71 4.84 8.34 2.09 7.16 -17.05 -29.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈恒 2018/07/12 2020/12/08 2年4月27天 28.33
刘萌萌 2016/08/05 2018/07/13 1年11月8天 -38.18
周海栋 2015/09/17 2017/04/21 1年7月4天 -14.20

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,869.89 62.90 -- --
建筑业 0.36 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.62 0.04 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 476.37 10.44 -- --
金融业 576.04 12.62 -- --
租赁和商务服务业 222.94 4.89 -- --
合计 4,147.22 90.90 -- --

更多>>(2020-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.50 313.80 6.88% 新晋 7.22
300059 东方财富 12.01 288.12 6.31% 1.46 19.21
300122 智飞生物 2.00 278.62 6.11% 新晋 -8.56
300001 特锐德 15.00 264.75 5.80% 2.10 5.06
300142 沃森生物 5.00 254.40 5.58% 1.81 3.26
002371 北方华创 1.50 238.59 5.23% 1.12 8.06
601888 中国中免 1.00 222.94 4.89% 新晋 2.78
000066 中国长城 13.00 208.52 4.57% 新晋 82.52
300014 亿纬锂能 4.01 198.28 4.35% 新晋 9.76
600745 闻泰科技 1.50 175.29 3.84% 新晋 28.53
合计 -- 56.52 2,443.31 53.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 539.20
本期利润(万元) -128.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0209
期末基金资产净值(万元) 4,562.93
期末基金份额净值(元) 0.749