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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | -0.51 | 1.37 | -4.71 | -5.26 | 7.15 | -- |
| 基准收益率②% | 12.06 | -3.60 | -0.52 | -3.42 | -7.29 | 4.62 | -- |
| ① — ② | -11.58 | 3.09 | 1.89 | -1.29 | 2.03 | 2.53 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率60%+中证800指数收益率40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张永志 | 2017/03/01 | 2019/05/24 | 2年2月23天 | 1.85 |
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 842 | 905 | 1183 | 2799 | |
| 户均持有份额(万) | 2.71 | 3.03 | 4.00 | 12.89 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | 11.10 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.90 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,411.04 | 68.33 | 7.34 |
| 其中：政策性金融债 | 1,411.04 | 68.33 | 7.34 |
| 企业债券 | 249.03 | 12.06 | 1.40 |
| 同业存单 | 193.86 | 9.39 | -7.31 |
| 合计 | 1,853.93 | 89.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 090207 | 09国开07 | 10.00 | 1005.20 | 48.68 |
| 180212 | 18国开12 | 4.00 | 405.84 | 19.65 |
| 111811320 | 18平安银行CD320 | 2.00 | 193.86 | 9.39 |
| 136318 | 16中油05 | 1.70 | 169.09 | 8.19 |
| 136004 | 14武控02 | 0.80 | 79.94 | 3.87 |
| 基金名称 | 华商瑞丰混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-40%；债券资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.32 |
| 本期利润(万元) | 10.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,064.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 |
