近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5236元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 1.57(排名:155/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-21 | 资产净值(亿元)： | 7.08(2024-12-30) | 基金经理： | 张永志 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.50 | 1.32 | 2.48 | 1.57 | -2.41 | 2.04 | 0.02 | 52.36 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.81 | 11.54 | 15.41 | 43.13 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | 0.48 | 2.28 | 0.61 | 4.78 | 3.76 | 5.71 | -- |
| ① — ② | -3.60 | 1.32 | -0.33 | 1.34 | -7.23 | -9.50 | -15.39 | 9.23 |
| ① — ③ | -2.15 | 0.84 | 0.20 | 0.96 | -7.19 | -1.72 | -5.69 | -- |
| 同类排名 | 1034/1090 | 48/1065 | 618/1008 | 155/1047 | 928/935 | 529/790 | 505/634 | -- |
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.97 | -0.11 | 1.45 | 2.97 | -1.61 | -- |
| 基准收益率②% | 1.45 | -0.74 | -0.85 | 0.00 | -0.99 | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | 1.71 | 0.74 | 1.45 | 3.96 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张永志 | 2022/04/19 | 2024/05/21 | 2年1月2天 | 4.61 |
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 945 | 1523 | 2841 | 2813 | |
| 户均持有份额(万) | 5.02 | 4.59 | 8.93 | 9.02 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 45.22 | 45.23 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 54.78 | 54.77 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 128.18 | 2.94 | -- | -- |
| 采矿业 | 32.58 | 0.75 | -- | -- |
| 制造业 | 565.80 | 13.00 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.05 | 0.51 | -- | -- |
| 建筑业 | 11.92 | 0.27 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.40 | 1.41 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.04 | 0.25 | -- | -- |
| 金融业 | 89.12 | 2.05 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.33 | 0.15 | -- | -- |
| 合计 | 928.42 | 21.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06186 | 中国飞鹤 | 19.38 | 64.66 | 1.49% | 新晋 | -- |
| 300498 | 温氏股份 | 3.06 | 58.14 | 1.34% | 0.24 | 2.65 |
| 605009 | 豪悦护理 | 1.49 | 58.07 | 1.33% | 新晋 | 23.64 |
| 000001 | 平安银行 | 4.48 | 47.13 | 1.08% | 新晋 | -3.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.15 | 41.31 | 0.95% | 新晋 | -- |
| 601169 | 北京银行 | 6.68 | 37.81 | 0.87% | 新晋 | 2.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.28 | 33.48 | 0.77% | 新晋 | -3.41 |
| 002840 | 华统股份 | 1.44 | 30.51 | 0.70% | 0.26 | -1.94 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.94 | 30.07 | 0.69% | 新晋 | -7.02 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.96 | 29.54 | 0.68% | 新晋 | -8.78 |
| 合计 | -- | 41.86 | 430.72 | 9.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 793.90 | 18.24 | 9.99 |
| 金融债券 | 611.24 | 14.04 | -- |
| 企业债券 | 1,178.32 | 27.07 | 15.17 |
| 中期票据 | 303.66 | 6.97 | -- |
| 合计 | 2,887.12 | 66.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019678 | 22国债13 | 7.80 | 793.90 | 18.24 |
| 115703 | 23招证G8 | 3.00 | 305.81 | 7.02 |
| 138857 | 23华泰G4 | 3.00 | 305.44 | 7.02 |
| 148052 | 22招港01 | 3.00 | 304.54 | 6.99 |
| 115077 | 23京投02 | 3.00 | 303.67 | 6.98 |
| 基金名称 | 华商可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005273)华商可转债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具，包括股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.28 |
| 本期利润(万元) | 23.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,684.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0207 |
