基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.67 -4.61 7.84 0.67 5.63 -- --
基准收益率②% 1.91 1.97 13.16 -1.12 11.46 -- --
① — ② 0.76 -6.58 -5.32 1.79 -5.83 -- --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍文友 2023/09/26 2025/05/10 1年7月14天 4.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 110.82 3.00 -- --
制造业 2,069.41 55.97 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 66.57 1.80 -- --
合计 2,246.80 60.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.29 73.35 1.98% -0.05 -6.48
002475 立讯精密 1.78 72.78 1.97% -0.01 1.33
600487 亨通光电 4.29 71.39 1.93% 新晋 -2.04
300129 泰胜风能 7.53 54.59 1.48% -0.27 4.22
300443 金雷股份 2.56 54.27 1.47% -0.20 1.64
002371 北方华创 0.13 54.08 1.46% 新晋 8.56
600276 恒瑞医药 1.09 53.63 1.45% 新晋 -6.06
301155 海力风电 0.83 52.36 1.42% 新晋 -5.93
002353 杰瑞股份 1.39 50.40 1.36% -0.33 31.81
002487 大金重工 2.09 49.80 1.35% 新晋 17.23
合计 -- 21.98 586.65 15.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.34
本期利润(万元) 46.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0387
期末基金资产净值(万元) 769.79
期末基金份额净值(元) 1.0669