基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% -0.06 -24.35 0.31 0.10 0.69 -2.58 --
基准收益率②% 3.25 4.40 -2.80 3.31 14.53 -6.96 --
① — ② -3.31 -28.75 3.11 -3.21 -13.84 4.38 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永志 2018/07/27 2020/11/25 2年3月29天 -2.16
梁伟泓 2018/06/01 2018/09/11 3月10天 -2.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 297.23 5.34 --
金融债券 1,412.46 25.37 9.35
其中：政策性金融债 1,412.46 25.37 15.52
企业债券 2,417.88 43.43 -33.96
合计 4,127.57 74.14 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108604 国开1805 14.00 1412.46 25.37
136698 16申信01 100.00 1246.00 22.38
136318 16中油05 5.20 519.64 9.33
122316 14赣粤01 3.40 347.21 6.24
010107 21国债⑺ 2.92 297.23 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.90
本期利润(万元) -3.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 5,567.16
期末基金份额净值(元) 0.6748