基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.83 -9.22 -3.56 -12.73 -12.78 -7.26 22.22
基准收益率②% -1.50 2.78 -5.46 -3.16 -8.78 -17.42 -3.49
① — ② 2.33 -12.00 1.90 -9.57 -4.00 10.16 25.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭欣杨 2023/01/10 2024/09/27 1年8月17天 -26.11
李双全 2020/12/16 2023/01/13 2年28天 25.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 110.88 2.27 -- --
制造业 3,590.69 73.56 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.36 4.08 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 110.36 2.26 -- --
合计 4,011.29 82.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 1.54 225.43 4.62% 新晋 -9.58
002938 鹏鼎控股 5.39 214.31 4.39% 新晋 -6.13
688286 敏芯股份 3.91 186.23 3.82% 新晋 3.29
002475 立讯精密 4.63 182.01 3.73% 新晋 -13.41
688347 华虹公司 5.04 180.61 3.70% 新晋 12.64
002241 歌尔股份 8.91 173.83 3.56% 新晋 8.38
002371 北方华创 0.53 169.54 3.47% -3.83 8.35
601138 工业富联 6.09 166.87 3.42% 新晋 -9.15
300661 圣邦股份 1.93 159.77 3.27% 新晋 -7.06
601179 中国西电 18.80 151.15 3.10% 新晋 1.92
合计 -- 56.77 1,809.75 37.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.58
本期利润(万元) 39.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 4,881.21
期末基金份额净值(元) 0.9648