近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.22 | -3.56 | -12.73 | -3.06 | -12.78 | -7.26 | 22.22 |
基准收益率②% | 2.78 | -5.46 | -3.16 | -3.91 | -8.78 | -17.42 | -3.49 |
① — ② | -12.00 | 1.90 | -9.57 | 0.85 | -4.00 | 10.16 | 25.71 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭欣杨 | 2023/01/10 | 1年3月22天 | -24.62 | 彭欣杨,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。2010年9月至2012年3月就职于广发证券股份有限公司,任研究员;2012年3月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2015年7月21日任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理。2016年4月12日至2019年8月23日任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华商产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月10日任华商景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任华商创新医疗混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李双全 | 2020/12/16 | 2023/01/13 | 2年28天 | 25.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 102.84 | 2.05 | -- | -4.49 |
制造业 | 2,844.66 | 56.66 | -- | 10.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.64 | 3.10 | -- | -0.47 |
建筑业 | 202.47 | 4.03 | -- | 2.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.92 | 8.78 | -- | 3.93 |
科学研究和技术服务业 | 41.25 | 0.82 | -- | -0.42 |
文化、体育和娱乐业 | 332.59 | 6.62 | -- | 4.30 |
合计 | 4,120.37 | 82.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 1.20 | 366.72 | 7.30% | 1.70 | 4.27 |
000100 | TCL科技 | 61.57 | 287.53 | 5.73% | 1.50 | 2.28 |
000333 | 美的集团 | 3.30 | 211.93 | 4.22% | 新晋 | 8.57 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.99 | 211.00 | 4.20% | 新晋 | 21.15 |
688278 | 特宝生物 | 3.36 | 208.08 | 4.14% | 新晋 | -2.44 |
601668 | 中国建筑 | 38.64 | 202.47 | 4.03% | 新晋 | 2.18 |
600941 | 中国移动 | 1.83 | 193.54 | 3.85% | 新晋 | -3.01 |
002739 | 万达电影 | 11.60 | 177.36 | 3.53% | 新晋 | -4.41 |
300782 | 卓胜微 | 1.57 | 159.50 | 3.18% | -2.59 | -10.74 |
601567 | 三星医疗 | 5.47 | 155.90 | 3.10% | 新晋 | 18.14 |
合计 | -- | 129.53 | 2,174.03 | 43.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -725.77 |
本期利润(万元) | -488.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0934 |
期末基金资产净值(万元) | 5,020.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.9569 |