基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.85 1.07 -0.01 1.56 3.37 -1.33 --
基准收益率②% 1.45 -0.74 -0.85 0.00 -0.99 -- --
① — ② -0.60 1.81 0.84 1.56 4.36 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永志 2022/04/19 2024/05/21 2年1月2天 5.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 128.18 2.94 -- --
采矿业 32.58 0.75 -- --
制造业 565.80 13.00 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.05 0.51 -- --
建筑业 11.92 0.27 -- --
交通运输、仓储和邮政业 61.40 1.41 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.04 0.25 -- --
金融业 89.12 2.05 -- --
房地产业 6.33 0.15 -- --
合计 928.42 21.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06186 中国飞鹤 19.38 64.66 1.49% 新晋 --
300498 温氏股份 3.06 58.14 1.34% 0.24 -1.02
605009 豪悦护理 1.49 58.07 1.33% 新晋 10.01
000001 平安银行 4.48 47.13 1.08% 新晋 -3.09
00700 腾讯控股 0.15 41.31 0.95% 新晋 --
601169 北京银行 6.68 37.81 0.87% 新晋 -2.16
600426 华鲁恒升 1.28 33.48 0.77% 新晋 -0.95
002840 华统股份 1.44 30.51 0.70% 0.26 3.09
600233 圆通速递 1.94 30.07 0.69% 新晋 -4.37
000960 锡业股份 1.96 29.54 0.68% 新晋 -1.49
合计 -- 41.86 430.72 9.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 793.90 18.24 9.99
金融债券 611.24 14.04 --
企业债券 1,178.32 27.07 15.17
中期票据 303.66 6.97 --
合计 2,887.12 66.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 7.80 793.90 18.24
115703 23招证G8 3.00 305.81 7.02
138857 23华泰G4 3.00 305.44 7.02
148052 22招港01 3.00 304.54 6.99
115077 23京投02 3.00 303.67 6.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.95
本期利润(万元) 17.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 1,669.28
期末基金份额净值(元) 1.0287