近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.00 | -2.96 | -5.17 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -8.89 | -1.66 | -1.30 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.11 | -1.30 | -3.87 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×75%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭欣杨 | 2023/06/13 | 10月19天 | -15.50 | 彭欣杨,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。2010年9月至2012年3月就职于广发证券股份有限公司,任研究员;2012年3月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2015年7月21日任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理。2016年4月12日至2019年8月23日任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华商产业升级混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月10日任华商景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任华商创新医疗混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 520 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.22 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 44.42 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 55.58 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,745.50 | 57.96 | -- | 11.77 |
批发和零售业 | 670.40 | 10.37 | -- | 8.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.90 | 5.07 | -- | 0.22 |
卫生和社会工作 | 245.87 | 3.81 | -- | 2.15 |
合计 | 4,989.67 | 77.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01801 | 信达生物 | 15.05 | 514.36 | 7.96% | 0.71 | -- |
000423 | 东阿阿胶 | 6.80 | 418.34 | 6.47% | 2.30 | 11.60 |
688687 | 凯因科技 | 9.96 | 320.78 | 4.96% | 新晋 | -7.18 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.13 | 318.05 | 4.92% | 新晋 | 8.09 |
688278 | 特宝生物 | 4.56 | 282.58 | 4.37% | 新晋 | -2.44 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.32 | 282.48 | 4.37% | 新晋 | 21.15 |
000963 | 华东医药 | 8.62 | 267.22 | 4.14% | 新晋 | 6.15 |
601607 | 上海医药 | 15.05 | 254.80 | 3.94% | 新晋 | 5.73 |
600085 | 同仁堂 | 6.16 | 252.50 | 3.91% | -0.20 | 3.18 |
002371 | 北方华创 | 0.80 | 244.48 | 3.78% | 新晋 | 4.27 |
合计 | -- | 69.45 | 3,155.59 | 48.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -615.99 |
本期利润(万元) | -485.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1043 |
期末基金资产净值(万元) | 3,664.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.8172 |