基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.77 -0.29 -4.61 1.63 -5.30 9.15 12.75
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.51
① — ② 0.66 -1.42 -5.74 0.51 -9.80 4.65 8.24
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张睿 2021/11/19 2023/04/13 1年4月24天 0.67
袁玮 2019/06/12 2023/04/13 3年10月1天 20.48
蓝雁书 2015/11/17 2019/06/13 4年1月28天 25.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,136.85 53.07 10.46
合计 1,136.85 53.07 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010303 03国债(3) 9.19 934.16 43.60
019663 21国债15 2.00 202.69 9.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.02
本期利润(万元) 5.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0234
期末基金资产净值(万元) 1,269.09
期末基金份额净值(元) 1.5666