基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -1.08 -1.10 24.36 -11.28 -22.91 24.67 0.65
基准收益率②% 0.12 -0.74 27.52 -11.50 -22.98 22.43 0.44
① — ② -1.20 -0.36 -3.16 0.22 0.07 2.24 0.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙川 2016/10/12 2019/10/13 3年1天 20.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2019-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.34 116.63 5.93% 3.73 -3.05
600519 贵州茅台 0.07 80.50 4.10% 新晋 0.15
600036 招商银行 1.69 58.73 2.99% 新晋 -4.29
000651 格力电器 0.78 44.69 2.27% 新晋 -10.66
601166 兴业银行 2.39 41.90 2.13% -0.73 -7.07
600276 恒瑞医药 0.50 40.34 2.05% 新晋 -0.70
000858 五粮液 0.31 40.24 2.05% -0.05 4.41
000333 美的集团 0.71 36.28 1.85% 新晋 -5.68
600030 中信证券 1.33 29.90 1.52% 新晋 14.14
600887 伊利股份 0.89 25.38 1.29% 新晋 10.35
合计 -- 10.01 514.59 26.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 98.89
本期利润(万元) -15.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0097
期末基金资产净值(万元) 1,683.15
期末基金份额净值(元) 1.1769