近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-15 | 资产净值(亿元)： | 15.01(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 1.25 | -0.23 | 1.87 | 8.08 | 2.83 | 5.16 |
| 基准收益率②% | 0.86 | 0.00 | -0.29 | 0.77 | 2.28 | -0.16 | 1.10 |
| ① — ② | -0.22 | 1.25 | 0.06 | 1.10 | 5.80 | 2.99 | 4.06 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 253/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 260/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 253/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 717/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 725/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 624 | 650 | 756 | 850 | |
| 户均持有份额(万) | 1.70 | 1.74 | 4.01 | 5.54 | |
| 机构持有比例(%) | 43.58 | 40.88 | 46.83 | 56.76 | |
| 个人持有比例(%) | 56.42 | 59.12 | 53.17 | 43.24 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,388.00 | 92.96 | 82.36 |
| 企业债券 | 82.91 | 5.55 | -32.88 |
| 合计 | 1,470.91 | 98.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019664 | 21国家债券16 | 12.60 | 1286.53 | 86.16 |
| 019629 | 20国家债券03 | 1.00 | 101.47 | 6.80 |
| 155776 | 19东风03 | 0.50 | 51.49 | 3.45 |
| 112115 | 12冀东03 | 0.30 | 31.42 | 2.10 |
| 基金名称 | 广发理财7天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000038)广发理财7天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.30% |
| 半年--1年 | 0.15% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.29 |
| 本期利润(万元) | 3.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 557.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1921 |
