基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 6.31 -3.75 2.01 -1.59 4.26 37.19 44.68
基准收益率②% 2.57 -5.87 0.67 -3.04 0.15 12.51 18.49
① — ② 3.74 2.12 1.34 1.45 4.11 24.68 26.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中证全债指数收益率*40%+恒生AH股H指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明 2017/05/05 2022/08/08 5年3月3天 88.92
谭珏娜 2017/12/06 2019/11/05 1年10月30天 11.43
陈一峰 2017/03/29 2019/01/03 1年9月5天 -2.27

更多>>(2022-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.85 0.61 -- --
制造业 2,324.53 38.42 -- --
建筑业 694.79 11.48 -- --
批发和零售业 74.20 1.23 -- --
交通运输、仓储和邮政业 243.47 4.02 -- --
金融业 473.47 7.83 -- --
房地产业 553.13 9.14 -- --
合计 4,400.44 72.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 75.00 399.00 6.59% -1.98 -8.56
00688 中国海外发展 18.30 388.12 6.41% -1.49 --
600048 保利发展 21.70 378.88 6.26% -1.85 -9.69
01088 中国神华 17.30 332.88 5.50% -1.20 --
600612 老凤祥 7.80 325.88 5.39% -0.69 -10.62
002867 周大生 20.50 318.37 5.26% -0.56 2.71
600519 贵州茅台 0.16 317.59 5.25% -0.21 -1.49
601939 建设银行 39.00 236.34 3.91% 0.89 -3.90
000858 五粮液 0.90 181.74 3.00% 新晋 1.19
000498 山东路桥 18.50 178.71 2.95% 新晋 2.55
601088 中国神华 1.11 36.85 0.61% -1.68 -3.79
合计 -- 220.27 3,094.36 51.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157.67
本期利润(万元) 355.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1286
期末基金资产净值(万元) 6,050.21
期末基金份额净值(元) 2.0971