近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8263元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:3730/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 陆骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | 2.99 | -0.29 | 0.50 | 8.14 | -14.98 | -8.09 | -17.37 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 1.11 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.33 | 0.95 | -0.09 | 2.16 | -0.93 | -14.83 | -14.87 | -18.48 |
| ① — ③ | 1.26 | 1.52 | -0.24 | -0.69 | -0.57 | -7.73 | -4.34 | -- |
| 同类排名 | 3262/8392 | 2448/8329 | 4246/8148 | 3730/8273 | 3159/7829 | 4877/6980 | 3642/5962 | -- |
| 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.79 | -0.26 | -4.11 | 24.44 | -12.94 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 6.97 | -1.26 | -6.01 | 24.50 | -18.82 | -- | -- |
| ① — ② | 0.82 | 1.00 | 1.90 | -0.06 | 5.88 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1333 | 2780 | |||
| 户均持有份额(万) | 2.81 | 4.40 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | 1.27 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.73 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.03 | 0.02 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 1.69 | 0.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603109 | 神驰机电 | 0.04 | 1.03 | 0.02% | 新晋 | -24.51 |
| 002973 | 侨银股份 | 0.11 | 0.66 | 0.01% | 新晋 | -17.30 |
| 合计 | -- | 0.15 | 1.69 | 0.03% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 7.88 | 253.71 | 5.23% | 0.51 | -4.04 |
| 000651 | 格力电器 | 3.57 | 234.12 | 4.83% | -0.14 | 3.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 31.88 | 179.17 | 3.70% | -0.68 | 0.43 |
| 600048 | 保利发展 | 10.87 | 175.88 | 3.63% | -0.29 | 3.52 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.15 | 172.62 | 3.56% | 0.38 | -0.28 |
| 000963 | 华东医药 | 6.85 | 167.05 | 3.45% | -0.03 | 15.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 10.74 | 153.05 | 3.16% | 新晋 | 6.43 |
| 600031 | 三一重工 | 8.97 | 152.95 | 3.16% | -0.06 | -1.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.62 | 128.11 | 2.64% | 新晋 | -6.93 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.33 | 127.12 | 2.62% | 新晋 | 0.47 |
| 合计 | -- | 92.86 | 1,743.78 | 35.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007202)天弘优质成长企业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.38 |
| 本期利润(万元) | 177.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0783 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,158.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1169 |
