基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 7.79 -0.26 -4.11 24.44 -12.94 -- --
基准收益率②% 6.97 -1.26 -6.01 24.50 -18.82 -- --
① — ② 0.82 1.00 1.90 -0.06 5.88 -- --
业绩比较基准 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施荣盛 2020/01/13 2020/02/06 24天 -7.41
龙川 2018/06/21 2020/01/21 1年7月 14.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.03 0.02 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.01 -- --
合计 1.69 0.03 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603109 神驰机电 0.04 1.03 0.02% 新晋 8.87
002973 侨银股份 0.11 0.66 0.01% 新晋 -2.09
合计 -- 0.15 1.69 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 7.88 253.71 5.23% 0.51 -7.48
000651 格力电器 3.57 234.12 4.83% -0.14 -10.66
601668 中国建筑 31.88 179.17 3.70% -0.68 -2.82
600048 保利发展 10.87 175.88 3.63% -0.29 -4.05
600585 海螺水泥 3.15 172.62 3.56% 0.38 2.61
000963 华东医药 6.85 167.05 3.45% -0.03 10.76
600066 宇通客车 10.74 153.05 3.16% 新晋 -8.56
600031 三一重工 8.97 152.95 3.16% -0.06 -1.56
000063 中兴通讯 3.62 128.11 2.64% 新晋 4.43
600104 上汽集团 5.33 127.12 2.62% 新晋 39.25
合计 -- 92.86 1,743.78 35.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.38
本期利润(万元) 177.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0783
期末基金资产净值(万元) 2,158.94
期末基金份额净值(元) 1.1169