基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.49 -5.66 1.73 -1.27 -5.08 -21.22 17.49
基准收益率②% 13.98 -5.25 -1.80 -3.70 -5.58 -16.90 14.14
① — ② -3.49 -0.41 3.53 2.43 0.50 -4.32 3.35
业绩比较基准 中证500指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱舟扬 2023/08/24 1年3月 5.19 朱舟扬，男，中国籍，多年证券从业经历，香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理，量化投资部基金经理。2021年12月31日任安信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施荣盛 2020/01/13 2023/08/24 3年7月11天 19.06
杨扬 2018/11/27 2020/01/21 1年1月24天 48.85
龙川 2018/09/03 2020/01/21 1年4月18天 46.41

安信量化优选股票A安信量化优选股票C基金总份额

安信量化优选股票A安信量化优选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)452450490458
户均持有份额(万)4.173.593.783.16
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28.59 0.57 -- -3.23
采矿业 308.22 6.16 -- -0.50
制造业 2,344.42 46.84 -- -13.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 182.02 3.64 -- 0.04
建筑业 56.68 1.13 -- -0.65
批发和零售业 111.93 2.24 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 121.83 2.43 -- -1.68
住宿和餐饮业 18.83 0.38 -- -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 242.54 4.85 -- -0.97
金融业 1,026.98 20.52 -- 11.12
房地产业 38.64 0.77 -- -2.47
租赁和商务服务业 31.01 0.62 -- -0.96
科学研究和技术服务业 22.93 0.46 -- -1.44
水利、环境和公共设施管理业 36.01 0.72 -- -0.32
文化、体育和娱乐业 56.35 1.13 -- -1.10
综合 27.09 0.54 -- 0.41
合计 4,654.07 93.00 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 1.45 54.53 1.09% 新晋 -6.31
300059 东方财富 2.41 48.92 0.98% 新晋 16.28
600030 中信证券 1.65 44.88 0.90% 新晋 10.33
600498 烽火通信 2.60 44.62 0.89% 新晋 3.75
601318 中国平安 0.74 42.25 0.84% 新晋 -6.90
000651 格力电器 0.84 40.27 0.80% 新晋 -12.23
601166 兴业银行 2.02 38.93 0.78% 新晋 -7.57
601288 农业银行 8.01 38.45 0.77% 新晋 -3.01
601997 贵阳银行 5.97 36.18 0.72% 新晋 -2.55
601688 华泰证券 2.04 35.90 0.72% 新晋 1.86
合计 -- 27.73 424.93 8.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.99 5.27 -0.43
合计 263.99 5.27 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 2.50 253.77 5.07
019727 23国债24 0.10 10.22 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -323.03
本期利润(万元) 283.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1558
期末基金资产净值(万元) 3,165.26
期末基金份额净值(元) 1.8437