近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.63 | -1.37 | -4.75 | -5.55 | -5.46 | -21.55 | 17.02 |
基准收益率②% | -1.80 | -3.70 | -4.25 | -4.31 | -5.58 | -16.90 | 14.14 |
① — ② | 3.43 | 2.33 | -0.50 | -1.24 | 0.12 | -4.65 | 2.88 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱舟扬 | 2023/08/24 | 8月8天 | 3.78 | 朱舟扬,男,中国籍,多年证券从业经历,香港大学哲学博士。历任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员、基金经理助理,量化投资部基金经理。2021年12月31日任安信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任安信量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月25日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3152 | 3218 | 3190 | 3086 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.85 | |
机构持有比例(%) | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 86.70 | |
个人持有比例(%) | 88.01 | 100.00 | 100.00 | 13.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 21.63 | 0.52 | -- | -3.65 |
采矿业 | 152.30 | 3.66 | -- | -4.64 |
制造业 | 2,370.45 | 57.04 | -- | -2.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.98 | 3.34 | -- | -0.95 |
建筑业 | 47.93 | 1.15 | -- | -0.54 |
批发和零售业 | 84.19 | 2.03 | -- | -0.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 146.30 | 3.52 | -- | 0.66 |
住宿和餐饮业 | 13.76 | 0.33 | -- | -0.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.95 | 5.36 | -- | -0.82 |
金融业 | 268.64 | 6.46 | -- | -1.27 |
房地产业 | 54.07 | 1.30 | -- | -1.75 |
租赁和商务服务业 | 63.03 | 1.52 | -- | 0.67 |
科学研究和技术服务业 | 57.52 | 1.38 | -- | -0.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 70.48 | 1.70 | -- | 1.12 |
教育 | 3.22 | 0.08 | -- | -1.53 |
卫生和社会工作 | 14.42 | 0.35 | -- | -1.74 |
文化、体育和娱乐业 | 55.82 | 1.34 | -- | -1.08 |
综合 | 4.22 | 0.10 | -- | -0.03 |
合计 | 3,789.91 | 91.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002422 | 科伦药业 | 0.64 | 19.55 | 0.47% | -0.69 | 11.02 |
600582 | 天地科技 | 2.76 | 19.43 | 0.47% | 新晋 | 5.01 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.31 | 19.23 | 0.46% | 新晋 | 12.96 |
600282 | 南钢股份 | 3.94 | 18.56 | 0.45% | 新晋 | 15.40 |
300394 | 天孚通信 | 0.12 | 18.15 | 0.44% | 新晋 | 6.54 |
000830 | 鲁西化工 | 1.88 | 17.86 | 0.43% | 新晋 | 21.68 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.04 | 16.08 | 0.39% | 新晋 | -1.42 |
600153 | 建发股份 | 1.55 | 15.90 | 0.38% | -1.14 | -3.11 |
600325 | 华发股份 | 2.19 | 15.46 | 0.37% | 新晋 | -11.28 |
601636 | 旗滨集团 | 2.04 | 15.06 | 0.36% | 新晋 | 5.85 |
合计 | -- | 19.47 | 175.28 | 4.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 218.11 | 5.25 | -0.01 |
可转换债券 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 218.21 | 5.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.30 | 131.46 | 3.16 |
019703 | 23国债10 | 0.85 | 86.65 | 2.09 |
113683 | 伟24转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.39 |
本期利润(万元) | 38.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0388 |
期末基金资产净值(万元) | 1,358.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.7323 |