基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.95 10.38 -5.76 1.63 3.65 -5.46 -21.55
基准收益率②% 0.30 13.98 -5.25 -1.80 6.37 -5.58 -16.90
① — ② -2.25 -3.60 -0.51 3.43 -2.72 0.12 -4.65
业绩比较基准 中证500指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱舟扬 2023/08/24 2025/03/26 1年7月2天 6.03
施荣盛 2020/01/13 2023/08/24 3年7月11天 17.31
杨扬 2018/11/27 2020/01/21 1年1月24天 48.42
龙川 2018/09/03 2020/01/21 1年4月18天 45.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.71 0.46 -- --
采矿业 284.66 7.07 -- --
制造业 2,253.26 56.00 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.10 3.56 -- --
建筑业 26.31 0.65 -- --
批发和零售业 44.31 1.10 -- --
交通运输、仓储和邮政业 113.89 2.83 -- --
住宿和餐饮业 9.02 0.22 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 227.23 5.65 -- --
金融业 422.85 10.51 -- --
房地产业 47.33 1.18 -- --
租赁和商务服务业 26.25 0.65 -- --
科学研究和技术服务业 25.25 0.63 -- --
水利、环境和公共设施管理业 13.07 0.32 -- --
教育 0.88 0.02 -- --
卫生和社会工作 9.97 0.25 -- --
文化、体育和娱乐业 51.46 1.28 -- --
综合 0.79 0.02 -- --
合计 3,718.34 92.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 99.21 2.47% 新晋 -0.17
300750 宁德时代 0.32 85.12 2.12% 新晋 -3.39
601318 中国平安 1.30 68.45 1.70% 0.86 0.79
600900 长江电力 2.01 59.40 1.48% 新晋 0.47
600036 招商银行 1.48 58.16 1.45% 0.36 5.10
300502 新易盛 0.46 53.17 1.32% 新晋 8.27
000333 美的集团 0.58 43.63 1.08% 新晋 8.09
300339 润和软件 0.87 43.53 1.08% 新晋 -19.79
601088 中国神华 0.94 40.87 1.02% 新晋 0.08
002028 思源电气 0.50 36.35 0.90% 新晋 12.30
合计 -- 8.53 587.89 14.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 214.01 5.32 0.05
合计 214.01 5.32 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 2.10 214.01 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 218.03
本期利润(万元) -54.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0546
期末基金资产净值(万元) 1,806.62
期末基金份额净值(元) 1.7667