近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1127元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:3780/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2024-12-30) | 基金经理： | 李照男 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.03 | 2.31 | 0.46 | 3.35 | 7.99 | -2.12 | 6.65 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 4.49 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.65 | -2.01 | 2.51 | 2.12 | -5.72 | 8.14 | -8.90 | 2.16 |
| ① — ③ | 3.59 | -1.44 | 2.36 | -0.72 | -5.36 | 15.23 | 1.63 | -- |
| 同类排名 | 876/8392 | 5064/8329 | 2353/8148 | 3780/8273 | 5018/7829 | 743/6980 | 2911/5962 | -- |
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.42 | 0.47 | 5.49 | 0.18 | 1.70 | 3.28 | -- |
| 基准收益率②% | 0.83 | 0.45 | 0.20 | 0.64 | -0.06 | 1.31 | -- |
| ① — ② | 0.59 | 0.02 | 5.29 | -0.46 | 1.76 | 1.97 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 117 | 308 | 38 | 54 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 16.36 | 526.32 | 370.37 | |
| 机构持有比例(%) | 99.88 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37.07 | 36.18 | -- |
| 金融债券 | 13.32 | 13.00 | -35.10 |
| 其中：政策性金融债 | 13.32 | 13.00 | -35.10 |
| 企业债券 | 36.58 | 35.70 | -0.77 |
| 合计 | 86.96 | 84.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 0.15 | 15.01 | 14.65 |
| 010303 | 03国债⑶ | 0.06 | 6.09 | 5.95 |
| 019654 | 21国债06 | 0.06 | 6.01 | 5.86 |
| 019649 | 21国债01 | 0.06 | 6.00 | 5.86 |
| 018008 | 国开1802 | 0.05 | 5.13 | 5.01 |
| 基金名称 | 中信建投睿溢混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006843)中信建投睿溢混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中信建投稳溢保本 |
| 电话 | 4009108108 |
| 传真 | 010-59100298 |
| 网址 | www.cfund108.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.26 |
| 本期利润(万元) | 0.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0893 |
