基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 1.42 0.47 5.49 0.18 1.70 3.28 --
基准收益率②% 0.83 0.45 0.20 0.64 -0.06 1.31 --
① — ② 0.59 0.02 5.29 -0.46 1.76 1.97 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应隽 2021/06/23 2021/10/22 3月29天 1.83
潘巍 2020/04/03 2021/06/23 1年2月20天 2.49
杨凯玮 2018/12/07 2020/04/03 1年3月27天 5.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 37.07 36.18 --
金融债券 13.32 13.00 -35.10
其中：政策性金融债 13.32 13.00 -35.10
企业债券 36.58 35.70 -0.77
合计 86.96 84.88 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019645 20国债15 0.15 15.01 14.65
010303 03国债⑶ 0.06 6.09 5.95
019654 21国债06 0.06 6.01 5.86
019649 21国债01 0.06 6.00 5.86
018008 国开1802 0.05 5.13 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.26
本期利润(万元) 0.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0105
期末基金资产净值(万元) 1.24
期末基金份额净值(元) 1.0893