基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 3.93 4.50 -16.70 -0.25 -21.81 -13.32 37.45
基准收益率②% 3.92 1.48 -12.02 5.26 -16.91 -2.94 22.46
① — ② 0.01 3.02 -4.68 -5.51 -4.90 -10.38 14.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈卫国 2021/02/10 2023/05/19 2年3月9天 -35.74
袁玮 2019/03/05 2021/03/09 2年4天 56.82

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 53.38 4.10 -- --
采矿业 43.86 3.37 -- --
制造业 886.23 68.14 -- --
批发和零售业 60.53 4.65 -- --
交通运输、仓储和邮政业 33.97 2.61 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 57.28 4.40 -- --
金融业 0.77 0.06 -- --
房地产业 18.65 1.43 -- --
科学研究和技术服务业 23.20 1.78 -- --
合计 1,177.87 90.54 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300832 新产业 1.28 78.30 6.02% -0.23 -4.85
300750 宁德时代 0.18 73.09 5.62% 0.11 7.42
600079 人福医药 2.62 70.16 5.39% 0.78 5.01
300049 福瑞股份 2.35 67.23 5.17% 0.07 -30.95
605266 健之佳 0.71 60.53 4.65% 新晋 22.88
600519 贵州茅台 0.03 54.60 4.20% -0.89 -0.05
603477 巨星农牧 1.76 53.38 4.10% 新晋 4.16
688390 固德威 0.18 52.88 4.07% 新晋 -2.91
300003 乐普医疗 2.08 48.21 3.71% -1.40 1.27
002918 蒙娜丽莎 2.50 45.75 3.52% -0.88 2.27
合计 -- 13.69 604.13 46.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.27
本期利润(万元) 31.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0458
期末基金资产净值(万元) 792.30
期末基金份额净值(元) 1.1742