近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0565元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.18(排名:2064/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-06-13 | 资产净值(亿元)： | 11.26(2024-12-30) | 基金经理： | 李子家 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.11 | 0.35 | 2.07 | 0.35 | 3.11 | 8.07 | -- | 10.09 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.86 | 11.60 | -- | 14.80 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.04 | 0.29 | -0.79 | 0.07 | -1.75 | -3.53 | -- | -4.71 |
| ① — ③ | 0.67 | -0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.23 | 1.33 | -- | -- |
| 同类排名 | 69/2052 | 1048/2033 | 530/1968 | 937/2028 | 626/1812 | 368/1453 | -- | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.66 | 0.75 | 0.38 | 1.89 | 2.61 | 3.61 |
| 基准收益率②% | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.42 | 2.68 | 2.54 | 3.40 |
| ① — ② | -0.18 | -0.19 | 0.00 | -0.04 | -0.79 | 0.07 | 0.21 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 569 | 487 | 217 | 225 | |
| 户均持有份额(万) | 109.71 | 282.55 | 152.56 | 226.18 | |
| 机构持有比例(%) | 99.68 | 99.94 | 99.84 | 99.89 | |
| 个人持有比例(%) | 0.32 | 0.06 | 0.16 | 0.11 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 673.49 | 89.33 | 1.04 |
| 其中：政策性金融债 | 673.49 | 89.33 | 1.04 |
| 合计 | 673.49 | 89.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 3.00 | 310.54 | 41.19 |
| 200408 | 20农发08 | 2.00 | 209.40 | 27.77 |
| 220203 | 22国开03 | 1.00 | 102.84 | 13.64 |
| 220202 | 22国开02 | 0.50 | 50.72 | 6.73 |
| 基金名称 | 中加颐信纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中加基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006069)中加颐信纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095526 |
| 传真 | 010-66226080 |
| 网址 | www.bobbns.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.50 |
| 2023-04-11 | 0.04 |
| 2022-09-08 | 0.12 |
| 2022-06-08 | 0.10 |
| 2022-02-20 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.62 |
| 本期利润(万元) | 0.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0242 |
