近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.647元 | 日增长率%： | 2.81 | 今年以来收益率%： | -6.84(排名:7693/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2011-08-09 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2024-12-30) | 基金经理： | 汤启 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | -0.06 | 0.83 | -0.01 | -- | -- | -- | 1.40 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.27 | -- | -- | -- | 3.45 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.95 | -0.10 | -1.83 | -0.28 | -- | -- | -- | -2.05 |
| ① — ③ | -0.41 | -0.27 | -0.92 | -0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2247/2390 | 1929/2365 | 2148/2264 | 1800/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 2.53 | 1.16 | 1.41 | 4.74 | -0.92 | -3.90 |
| 基准收益率②% | 2.33 | 2.39 | 0.80 | 1.30 | 6.99 | 0.68 | -1.74 |
| ① — ② | -2.75 | 0.14 | 0.36 | 0.11 | -2.25 | -1.60 | -2.16 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*85%+上证综合指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任凭 | 2021/07/13 | 3年9月8天 | 0.75 | 任凭，女，中国籍，16年证券从业经历，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。自2018年8月10日起，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。自2018年8月10日至2021年7月14日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2019年4月15日起至2022年6月23日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年10月19日，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年6月23日，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起至2022年6月23日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2023年10月17日，担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2022年7月12日起至2025年4月15日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日至2024年8月3日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 应隽 | 2021/07/19 | 2025/04/15 | 3年8月27天 | 0.91 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1696 | 2469 | 2981 | 4298 | |
| 户均持有份额(万) | 19.41 | 21.31 | 21.91 | 21.54 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 751.87 | 5.41 | -- | -40.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 115.58 | 0.83 | -- | -0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.82 | 0.14 | -- | -1.57 |
| 合计 | 886.27 | 6.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.55 | 212.39 | 1.53% | -0.59 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.75 | 199.50 | 1.44% | 0.93 | -12.02 |
| 02899 | 紫金矿业 | 15.00 | 196.41 | 1.41% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 152.40 | 1.10% | 0.60 | -4.48 |
| 688169 | 石头科技 | 0.69 | 151.11 | 1.09% | -0.02 | -26.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.59 | 150.45 | 1.08% | 新晋 | -13.34 |
| 603259 | 药明康德 | 2.10 | 115.58 | 0.83% | 0.39 | -17.57 |
| 00688 | 中国海外发展 | 7.00 | 80.38 | 0.58% | -0.15 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.50 | 70.02 | 0.50% | 新晋 | -5.90 |
| 00753 | 中国国航 | 12.80 | 61.04 | 0.44% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 40.08 | 1,389.28 | 10.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,470.10 | 46.59 | 21.83 |
| 金融债券 | 6,286.36 | 45.26 | -27.95 |
| 其中：政策性金融债 | 6,286.36 | 45.26 | -10.79 |
| 可转换债券 | 447.12 | 3.22 | 1.68 |
| 合计 | 13,203.58 | 95.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 50.00 | 5282.39 | 38.03 |
| 220007 | 22附息国债07 | 40.00 | 4194.93 | 30.20 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 20.00 | 2275.16 | 16.38 |
| 240314 | 24进出14 | 10.00 | 1003.97 | 7.23 |
| 113639 | 华正转债 | 0.95 | 102.65 | 0.74 |
| 基金名称 | 富国低碳环保混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (100056)富国低碳环保混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%，其中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产的80%；投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%－40%，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.00% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 68.76 |
| 本期利润(万元) | -122.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,888.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0246 |
