基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.53 1.16 1.41 -0.94 -0.92 -3.90 2.74
基准收益率②% 2.39 0.80 1.30 0.02 0.68 -1.74 1.00
① — ② 0.14 0.36 0.11 -0.96 -1.60 -2.16 1.74
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*85%+上证综合指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任凭 2021/07/13 3年4月9天 2.02 任凭，女，中国籍，15年证券从业经历，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司。2011加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。自2018年8月10日起，担任安信活期宝货币市场基金的基金经理。自2018年8月10日至2021年7月14日，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2019年4月15日起至2022年6月23日，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年10月19日，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2020年4月3日至2021年6月23日，担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月8日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起至2022年6月23日，担任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2023年10月17日，担任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月20日起，担任安信现金管理货币市场基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日至2024年8月3日，担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日起，担任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
应隽 2021/07/19 3年4月3天 2.12 应隽女士，管理学硕士，历任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年06月23日任安信优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年06月23日至2023年4月14日任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年07月19日任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 140.32 0.57 -- -1.91
制造业 864.89 3.50 -- -43.61
信息传输、软件和信息技术服务业 316.23 1.28 -- -3.23
房地产业 61.11 0.25 -- -2.99
科学研究和技术服务业 109.96 0.44 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 223.31 0.90 -- -0.76
合计 1,715.82 6.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.31 525.23 2.12% 1.38 --
002410 广联达 23.39 316.23 1.28% 新晋 -6.35
688169 石头科技 0.99 274.17 1.11% 新晋 -19.32
00688 中国海外发展 12.60 180.89 0.73% 0.40 --
002739 万达电影 12.05 150.50 0.61% 新晋 13.86
002714 牧原股份 3.03 140.32 0.57% 新晋 0.26
002311 海大集团 2.68 128.69 0.52% 新晋 9.94
300750 宁德时代 0.50 125.95 0.51% -0.18 7.22
600519 贵州茅台 0.07 122.36 0.50% -0.70 0.15
603259 药明康德 2.10 109.96 0.44% 新晋 3.77
合计 -- 58.72 2,074.30 8.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,120.33 24.76 --
金融债券 18,095.66 73.21 -3.28
其中：政策性金融债 13,854.77 56.05 17.38
企业债券 101.77 0.41 -3.62
可转换债券 380.22 1.54 1.54
短期融资券 517.60 2.09 0.53
中期票据 2,525.26 10.22 2.91
合计 27,740.83 112.23 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220410 22农发10 50.00 5416.73 21.91
2400002 24特别国债02 30.00 3094.59 12.52
240014 24附息国债14 30.00 3025.74 12.24
200311 20进出11 20.00 2250.00 9.10
210218 21国开18 20.00 2051.28 8.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 545.87
本期利润(万元) 663.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.022
期末基金资产净值(万元) 24,718.13
期末基金份额净值(元) 1.0289