基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.33 5.15 0.69 -0.35 4.74 -0.92 -3.90
基准收益率②% 0.00 0.47 1.27 -0.86 6.99 0.68 -1.74
① — ② -2.33 4.68 -0.58 0.51 -2.25 -1.60 -2.16
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*85%+上证综合指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙凌昊 2025/09/26 4月6天 -1.31 孙凌昊，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司研究部研究员，中电鑫安资产管理有限责任公司投资部投资经理，中欧基金管理有限公司研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。自2023年7月7日起至2025年5月7日，担任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
柴迪伊 2025/07/29 6月4天 2.14 柴迪伊，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生/理学硕士。历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。自2024年2月1日起，担任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日至2025年3月20日，担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月24日起，担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月9日起，担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任凭 2021/07/13 2025/07/29 4年16天 4.15
应隽 2021/07/19 2025/04/15 3年8月27天 0.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 98.58 1.99 -- -3.03
制造业 601.15 12.13 -- -35.17
信息传输、软件和信息技术服务业 77.79 1.57 -- -3.69
合计 777.52 15.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.51 187.30 3.78% 0.37 -5.32
600519 贵州茅台 0.12 165.26 3.33% 0.45 -0.16
00700 腾讯控股 0.27 146.08 2.95% 0.23 --
601899 紫金矿业 2.86 98.58 1.99% 0.77 22.80
01810 小米集团-W 2.60 92.29 1.86% -0.27 --
02899 紫金矿业 2.60 83.74 1.69% 0.20 --
002602 世纪华通 4.56 77.79 1.57% 0.44 12.39
600809 山西汾酒 0.45 77.27 1.56% 0.11 -2.39
002594 比亚迪 0.79 77.20 1.56% 新晋 -9.39
09992 泡泡玛特 0.40 67.81 1.37% 新晋 --
02423 贝壳-W 1.56 58.47 1.18% 新晋 --
合计 -- 16.72 1,131.79 22.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,970.75 39.77 -17.56
金融债券 707.96 14.29 2.53
可转换债券 124.28 2.51 -1.50
中期票据 301.28 6.08 1.12
合计 3,104.27 62.65 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.30 633.80 12.79
250019 25附息国债19 5.00 501.62 10.12
019788 25国债16 4.80 482.24 9.73
102582268 25汇金MTN003 3.00 301.28 6.08
019773 25国债08 2.50 252.52 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.63
本期利润(万元) -129.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 4,955.40
期末基金份额净值(元) 1.0557