基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.08 3.83 -6.32 -6.31 -13.84 -3.99 --
基准收益率②% 14.02 5.04 -1.07 -4.37 -9.24 -- --
① — ② -3.94 -1.21 -5.25 -1.94 -4.60 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+沪深300指数收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭珏娜 2022/04/19 2年7月1天 -16.66 谭珏娜，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士。历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员，2013年4月加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理，现任研究部研究员兼安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年11月5日任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日至2019年11月5日任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日至2022年2月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月26日至2021年01月25日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2022年2月8日任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月19日任安信港股通精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月8日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信港股通精选混合A安信港股通精选混合C基金总份额

安信港股通精选混合A安信港股通精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)331354397487
户均持有份额(万)3.763.493.122.70
机构持有比例(%)80.4680.9680.7275.92
个人持有比例(%)19.5419.0419.2824.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32.86 2.46 -- -44.65
合计 32.86 2.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00388 香港交易所 0.29 85.31 6.38% 新晋 --
00867 康哲药业 10.20 82.32 6.15% 新晋 --
02877 神威药业 7.50 62.76 4.69% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.15 60.14 4.50% -0.86 --
01789 爱康医疗 12.60 59.65 4.46% 新晋 --
00780 同程旅行 3.28 59.04 4.41% 新晋 --
00027 银河娱乐 1.50 52.82 3.95% 新晋 --
00688 中国海外发展 3.60 51.68 3.86% 新晋 --
01787 山东黄金 3.08 48.53 3.63% 新晋 --
01258 中国有色矿业 8.20 47.40 3.54% -0.28 --
合计 -- 50.40 609.65 45.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.55 5.35 -0.57
合计 71.55 5.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.70 71.55 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -79.08
本期利润(万元) 104.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0838
期末基金资产净值(万元) 1,121.61
期末基金份额净值(元) 0.8857