基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.79 -5.63 10.08 3.83 1.04 -13.84 -3.99
基准收益率②% 9.13 -1.36 14.02 5.04 16.89 -9.24 --
① — ② -6.34 -4.27 -3.94 -1.21 -15.85 -4.60 --
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+沪深300指数收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭珏娜 2022/04/19 2025/04/20 3年1天 -21.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.20 0.83 -- --
合计 9.20 0.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.68 80.32 7.29% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.17 77.97 7.07% 0.74 --
03690 美团-W 0.38 54.64 4.96% 新晋 --
00941 中国移动 0.70 54.13 4.91% 新晋 --
09992 泡泡玛特 0.36 51.99 4.72% 新晋 --
00762 中国联通 6.40 51.32 4.66% 新晋 --
01071 华电国际电力股份 11.80 49.22 4.47% 新晋 --
02157 乐普生物-B 10.90 43.86 3.98% 新晋 --
00300 美的集团 0.56 40.83 3.70% 0.68 --
01951 锦欣生殖 13.20 36.67 3.33% 新晋 --
合计 -- 45.15 540.95 49.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.04 6.45 1.21
合计 71.04 6.45 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.70 71.04 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.34
本期利润(万元) 32.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0267
期末基金资产净值(万元) 995.88
期末基金份额净值(元) 0.8591