近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2015年二季度 | 2015年一季度 | 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年 | 2013年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.53 | 2.72 | 3.61 | 1.57 | 14.71 | 0.10 | -- |
| 基准收益率②% | 1.35 | -0.15 | 1.66 | 0.70 | 6.54 | -3.93 | -- |
| ① — ② | 1.18 | 2.87 | 1.95 | 0.87 | 8.17 | 4.03 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 庄园 | 2013/07/24 | 2015/07/24 | 2年 | 19.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,013.00 | 2.18 | -0.05 |
| 其中：政策性金融债 | 6,013.00 | 2.18 | -0.05 |
| 企业债券 | 220,193.59 | 79.96 | -1.55 |
| 可转换债券 | 84.28 | 0.03 | -0.02 |
| 短期融资券 | 104,213.85 | 37.84 | 19.07 |
| 中期票据 | 38,982.50 | 14.16 | -2.72 |
| 合计 | 369,487.22 | 134.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 011599136 | 15丹东港SCP001 | 160.00 | 16134.40 | 5.86 |
| 122266 | 13中信03 | 125.28 | 12781.17 | 4.64 |
| 126018 | 08江铜债 | 105.09 | 10337.41 | 3.75 |
| 101354016 | 13陕交建MTN002 | 100.00 | 10327.00 | 3.75 |
| 041469036 | 14京建工CP001 | 100.00 | 10106.00 | 3.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,085.70 |
| 本期利润(万元) | 6,788.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0274 |
| 期末基金资产净值(万元) | 275,372.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.113 |
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