基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 12.97 11.12 3.33 -10.06 16.66 20.46 -23.16
基准收益率②% 11.29 9.71 2.20 -10.02 12.28 17.97 -24.73
① — ② 1.68 1.41 1.13 -0.04 4.38 2.49 1.57
业绩比较基准 中证一带一路指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施荣盛 2020/01/13 2021/01/01 11月19天 15.51
龙川 2015/05/14 2020/01/21 4年8月7天 -50.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27.39 0.25 -- --
科学研究和技术服务业 18.05 0.17 -- --
合计 45.44 0.42 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688179 阿拉丁 0.28 18.05 0.17% 新晋 20.05
688686 奥普特 0.05 8.61 0.08% 新晋 15.00
688585 上纬新材 0.49 6.16 0.06% 0.02 17.23
688221 前沿生物 0.25 4.24 0.04% 新晋 33.26
688617 惠泰医疗 0.05 3.48 0.03% 新晋 2.51
合计 -- 1.12 40.54 0.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 1.44 406.73 3.76% 0.65 3.36
601919 中远海控 29.16 356.01 3.29% 新晋 1.93
600406 国电南瑞 13.35 354.67 3.28% 0.52 0.80
600031 三一重工 9.41 329.01 3.04% -0.21 -0.95
600309 万华化学 3.61 328.65 3.04% 0.26 -1.94
601899 紫金矿业 34.07 316.51 2.92% 新晋 -9.19
600019 宝钢股份 50.37 299.70 2.77% 0.03 2.48
000063 中兴通讯 8.87 298.49 2.76% 新晋 4.79
600028 中国石化 73.02 294.29 2.72% -0.16 -3.61
601668 中国建筑 57.62 286.35 2.65% -0.31 -2.97
合计 -- 280.92 3,270.41 30.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.80 2.33 1.90
合计 251.80 2.33 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 1.44 143.81 1.33
019627 20国债01 1.08 107.99 1.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 344.50
本期利润(万元) 1,418.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.147
期末基金资产净值(万元) 10,824.77
期末基金份额净值(元) 1.263