基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 -8.40 -5.11 -10.49 -19.27 -18.67 0.58
基准收益率②% 3.06 -4.84 -1.83 -6.33 -10.98 -12.21 -11.18
① — ② -2.80 -3.56 -3.28 -4.16 -8.29 -6.46 11.76
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈嵩昆 2021/06/02 2024/06/03 3年1天 -32.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,200.37 19.77 -- --
采矿业 25.24 0.42 -- --
制造业 2,965.60 48.85 -- --
文化、体育和娱乐业 41.25 0.68 -- --
合计 4,232.46 69.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.31 527.90 8.70% -1.07 -0.05
06600 赛生药业 27.55 400.61 6.60% 新晋 --
002714 牧原股份 8.58 370.23 6.10% 新晋 -0.55
02273 固生堂 8.42 332.81 5.48% -0.58 --
000858 五粮液 2.09 320.84 5.28% 0.27 3.69
300498 温氏股份 16.81 319.39 5.26% 1.12 -1.02
000596 古井贡酒 0.98 254.80 4.20% -0.30 3.24
600809 山西汾酒 0.98 240.18 3.96% 新晋 9.33
000568 泸州老窖 1.28 236.28 3.89% -4.79 4.65
605296 神农集团 5.81 211.66 3.49% 新晋 -1.04
合计 -- 72.81 3,214.70 52.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.33 0.07 0.01
合计 4.33 0.07 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113050 南银转债 0.04 4.33 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -141.24
本期利润(万元) 2.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 1,043.70
期末基金份额净值(元) 0.6621