基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.91 -12.00 -12.99 -2.22 -24.26 -10.24 --
基准收益率②% -3.79 -8.40 -15.40 -6.96 -29.84 -- --
① — ② 6.70 -3.60 2.41 4.74 5.58 -- --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈思 2022/07/26 1年9月3天 -29.46 陈思女士，经济学硕士，历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2021年07月19日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任安信新能源主题股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新能源主题股票A安信新能源主题股票C基金总份额

安信新能源主题股票A安信新能源主题股票C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)461469451--
户均持有份额(万)4.574.634.52--
机构持有比例(%)30.6429.7331.67--
个人持有比例(%)69.3670.2768.33--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,833.51 78.43 -- 18.48
合计 1,833.51 78.43 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.20 228.95 9.79% -0.12 5.04
600309 万华化学 2.00 165.60 7.08% 0.54 9.80
06865 福莱特玻璃 7.90 136.22 5.83% -0.14 --
002028 思源电气 2.27 135.41 5.79% 0.46 12.81
301349 信德新材 3.74 135.32 5.79% 新晋 -18.55
600176 中国巨石 10.29 110.93 4.75% 0.66 13.74
002318 久立特材 4.97 110.43 4.72% -0.08 5.51
603806 福斯特 3.78 107.50 4.60% 0.38 -11.41
002459 晶澳科技 5.96 104.05 4.45% -1.73 -16.76
002850 科达利 1.24 101.70 4.35% 新晋 10.64
合计 -- 43.35 1,336.11 57.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -96.81
本期利润(万元) 30.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 1,394.52
期末基金份额净值(元) 0.6996