基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵建 2013/09/26 2015/08/14 1年10月18天 11.63
路荣强（LU RONG QIANG） 2012/10/30 2015/02/10 2年3月11天 14.37
朱红裕 2012/07/17 2012/10/30 3月13天 1.30
黄顺祥 2012/07/17 2012/10/30 3月13天 1.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 856.84 54,751.96 4.70% 0.85 -8.12
000002 万科A 3,324.03 48,264.98 4.14% -0.35 -4.13
000001 平安银行 2,311.35 33,606.99 2.88% -0.28 -1.78
000333 美的集团 857.44 31,965.52 2.74% 0.17 -2.88
000776 广发证券 1,139.93 25,819.32 2.22% -0.87 7.87
002024 ST易购 1,583.75 24,231.41 2.08% 0.05 32.07
002415 海康威视 512.85 22,975.73 1.97% 新晋 9.66
000166 申万宏源 1,326.51 21,555.73 1.85% -0.43 6.58
000858 五粮液 638.46 20,239.19 1.74% 新晋 8.12
000768 中航西飞 437.91 19,084.30 1.64% 新晋 -3.91
合计 -- 12,989.07 302,495.13 25.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,010.00 1.72 -1.85
其中：政策性金融债 20,010.00 1.72 -1.85
合计 20,010.00 1.72 --

(2015-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140218 14国开18 200.00 20010.00 1.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额