基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
殷瑞飞 2013/09/26 2020/08/28 6年11月2天 114.04
赵建 2019/10/29 2020/08/28 9月30天 21.73
路荣强（LU RONG QIANG） 2009/10/14 2015/02/10 5年3月27天 -2.53
熊志勇 2010/11/27 2011/08/17 8月20天 -9.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 135.05 1.85 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 122.77 1.68 -- --
合计 257.82 3.53 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.24 82.97 1.14% -0.54 1.11
688396 华润微 1.98 81.91 1.12% 0.86 1.36
688100 威胜信息 1.16 30.07 0.41% 新晋 -10.88
688369 致远互联 0.30 23.46 0.32% 新晋 13.65
688181 八亿时空 0.35 21.19 0.29% 新晋 46.93
合计 -- 4.03 239.60 3.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.28 406.83 5.57% 1.47 0.13
601318 中国平安 4.93 352.24 4.82% -1.15 -3.10
600036 招商银行 5.34 180.02 2.46% -0.19 -4.15
600276 恒瑞医药 1.76 162.30 2.22% 0.07 -0.16
000858 五粮液 0.88 150.62 2.06% 0.49 4.48
000333 美的集团 2.19 131.06 1.79% 0.12 -4.89
000651 格力电器 2.25 127.18 1.74% -0.06 -9.77
002475 立讯精密 2.23 114.73 1.57% 新晋 -13.28
601166 兴业银行 6.89 108.75 1.49% -0.33 -7.16
000002 万科A 3.79 99.05 1.36% 新晋 -6.62
合计 -- 30.54 1,832.78 25.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额