近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-03-16 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵建 | 2015/03/17 | 2020/06/25 | 5年3月8天 | -88.73 |
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4576 | 4930 | 4971 | 5047 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.47 | 0.69 | 2.99 | |
| 机构持有比例(%) | 8.47 | 19.47 | 42.99 | 64.30 | |
| 个人持有比例(%) | 91.53 | 80.53 | 57.01 | 35.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 4.99 | 190.46 | 9.21% | 0.09 | -22.62 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.39 | 107.33 | 5.19% | -0.31 | -9.88 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.89 | 101.73 | 4.92% | 1.00 | -10.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.41 | 90.31 | 4.37% | -0.21 | -19.41 |
| 300122 | 智飞生物 | 1.34 | 90.30 | 4.36% | 1.14 | -12.28 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.39 | 60.59 | 2.93% | 0.51 | 6.52 |
| 002916 | 深南电路 | 0.29 | 57.25 | 2.77% | 新晋 | -15.47 |
| 002120 | 韵达股份 | 1.77 | 54.53 | 2.64% | -0.25 | -2.20 |
| 002127 | 南极电商 | 4.48 | 51.97 | 2.51% | -0.06 | 2.19 |
| 300450 | 先导智能 | 1.38 | 51.61 | 2.49% | -0.59 | -11.91 |
| 合计 | -- | 21.33 | 856.08 | 41.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150213)国投中证创业成长A (161223)国投中证创业成长分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于中证创业成长指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额，国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-10-16 | 0.24 |
| 2018-02-05 | 0.19 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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