近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.154元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -2.31(排名:732/1410) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-04 | 资产净值(亿元)： | 1.51(2024-12-30) | 基金经理： | 赵建 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.12 | 1.33 | 7.52 | 2.66 | 8.16 | 11.66 | -- | 12.11 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | -- | 14.01 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | -- | -- |
| ① — ② | -0.03 | 1.27 | 4.67 | 2.38 | 3.30 | 0.06 | -- | -1.90 |
| ① — ③ | 0.68 | 0.97 | 5.79 | 2.34 | 5.28 | 4.93 | -- | -- |
| 同类排名 | 67/2042 | 29/2023 | 5/1958 | 10/2018 | 13/1802 | 17/1446 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.78 | 24.52 | 1.80 | 3.47 | 33.49 | -5.05 | -10.61 |
| 基准收益率②% | 2.29 | 21.26 | 1.24 | 3.78 | 30.33 | -8.85 | -14.17 |
| ① — ② | -0.51 | 3.26 | 0.56 | -0.31 | 3.16 | 3.80 | 3.56 |
| 业绩比较基准 | 95%×沪深300金融地产指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵建 | 2015/02/10 | 10年2月13天 | 65.83 | 赵建，男，中国籍，21年证券从业经历，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。现任国投瑞银基金管理有限公司量化投资部总监助理。2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2013年4月2日起，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，自2013年9月26日至2015年8月14日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月14日起，担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年4月25日至2022年1月13日，担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年2月10日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年3月17日至2020年6月25日，担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年8月6日起，担任国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月29日起至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年10月29日起，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 路荣强（LU RONG QIANG） | 2013/11/05 | 2015/02/10 | 1年3月5天 | 57.81 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10530 | 11545 | 11137 | 12064 | |
| 户均持有份额(万) | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.89 | 2.20 | 3.02 | 3.41 | |
| 个人持有比例(%) | 99.11 | 97.80 | 96.98 | 96.59 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 145.53 | 0.97 | -- | 0.44 |
| 房地产业 | 7.30 | 0.05 | -- | -0.12 |
| 合计 | 152.83 | 1.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 0.68 | 17.56 | 0.12% | 0.08 | -11.15 |
| 601318 | 中国平安 | 0.29 | 15.27 | 0.10% | -0.01 | -2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 0.34 | 13.36 | 0.09% | -0.02 | -5.50 |
| 600030 | 中信证券 | 0.27 | 7.88 | 0.05% | 0.00 | -6.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.40 | 7.66 | 0.05% | 0.00 | -2.61 |
| 000001 | 平安银行 | 0.52 | 6.08 | 0.04% | 新晋 | -3.63 |
| 601328 | 交通银行 | 0.76 | 5.91 | 0.04% | 0.00 | 6.70 |
| 601288 | 农业银行 | 0.88 | 4.70 | 0.03% | 0.00 | 5.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.18 | 4.38 | 0.03% | 新晋 | -6.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.40 | 3.93 | 0.03% | 新晋 | 4.28 |
| 合计 | -- | 4.72 | 86.73 | 0.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 封闭运作期内：股票资产占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。 封闭运作期届满转为开放式运作后：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.40% |
| 1年--2年 | 1.20% |
| 2年--3年 | 0.80% |
| 3年--4年 | 0.40% |
| 4年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 337.46 |
| 本期利润(万元) | 261.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0373 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,075.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2049 |
